Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Steffes Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,76 %
Position
36
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+791.348 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+39.842 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+12.872 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3.600 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3.268 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,62 % |
| 2 | Technologie | 2,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 347.416 $ | 0,15 % |
826
+27
| +3 % | +10.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
| 279.114 $ | 0,12 % |
3.175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Costco
COST
442 Mrd. $
| 260.996 $ | 0,11 % |
279
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 251.089 $ | 0,11 % |
1.693
+46
| +3 % | +6.313 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 243.734 $ | 0,11 % |
+2.526
| Neu | +232.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 243.605 $ | 0,11 % |
2.151
+9
| +0,4 % | +1.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 237.514 $ | 0,1 % |
4.081
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
| 234.194 $ | 0,1 % |
3.825
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Oneok
OKE
58,4 Mrd. $
| 214.916 $ | 0,09 % |
2.472
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 208.503 $ | 0,09 % |
566
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 205.527 $ | 0,09 % |
+671
| Neu | +193.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
NME
Portfolio-Rückblick von Steffes Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Steffes Financial 36 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Steffes Financial investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 Aktien im Wert von 556.447 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 39.842 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Steffes Financial im Q2 2026 war Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 Aktien im Wert von 556.447 $.
- Steffes Financial hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steffes Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 39.842 $.
- Die zehn größten Positionen von Steffes Financial machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Steffes Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Steffes Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steffes Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .