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GPW

Gray Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 22,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,17 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,48 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,19 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+687.919 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+514.829 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+353.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+750.624 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+434.377 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+261.862 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+209.265 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+199.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,62 %
2 Technologie 3,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
104 Mio. $ 45,11 %
139.376
+3.411
+3 % +2,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
34,1 Mio. $ 14,75 %
83.372
-1.894
-2 % -750.624 $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,22 %
138.509
+11.557
+9 % +1,19 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,75 %
44.256
+2.448
+6 % +687.919 $
2024 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,11 %
98.520
+5.387
+6 % +514.829 $
2024 Q1
9 Quartale
DGRW-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,67 %
88.769
+2.190
+3 % +206.904 $
2024 Q1
9 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,3 %
278.649
+11.334
+4 % +308.255 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,84 %
31.014
-1.510
-5 % -199.391 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,83 %
59.292
+575
+1 % +40.052 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,6 %
16.285
-306
-2 % -68.351 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,45 %
11.560
-4
-0 % -1.144 $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,86 %
6.535
+2
+0 % +573 $
2024 Q1
9 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,75 %
16.898
-531
-3 % -53.879 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,7 %
4.323
+103
+2 % +41.674 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
898.780 $ 0,39 %
3.771
– –
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
870.764 $ 0,38 %
4.352
+1
+0 % +206 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
856.276 $ 0,37 %
6.896
– –
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
852.078 $ 0,37 %
4.472
– –
2024 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
796.572 $ 0,34 %
6.199
-9
-0,1 % -1.053 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
737.055 $ 0,32 %
5.029
-150
-3 % -27.185 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
699.880 $ 0,3 %
1.958
– –
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
689.091 $ 0,3 %
6.403
– –
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
625.579 $ 0,27 %
6.477
+765
+13 % +73.481 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
594.463 $ 0,26 %
1.188
– –
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
592.998 $ 0,26 %
2.194
-3
-0,1 % -860 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gray Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gray Private Wealth 61 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gray Private Wealth für Q2 2026 weist 11 neu, 17 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 750.624 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Gray Private Wealth im Q2 2026 war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $.
  • Gray Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gray Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 750.624 $.
  • Gray Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gray Private Wealth machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Gray Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gray Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gray Private Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .