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TA

TFB Advisors Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
199
Neu
19
Aufgestockt
93
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+870.436 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+815.974 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+800.409 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+643.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+824.162 $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+812.160 $
3
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+353.270 $
4
TMHC-Symbol
Taylor Morrison
TMHC
+334.414 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+305.763 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,67 %
2 Technologie 13,07 %
3 Finanzwesen 4,51 %
4 Kommunikationsdienste 4,45 %
5 Gesundheitswesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,7 Mio. $ 7,35 %
24.314
+284
+1 % +189.325 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,33 %
111.706
-3.074
-3 % -262.346 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,19 %
12.692
+1.930
+18 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,04 %
42.166
-243
-0,6 % -37.697 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,9 %
144.855
+4.599
+3 % +209.787 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,79 %
65.589
+956
+1 % +91.827 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,36 %
7.281
+48
+0,7 % +33.025 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,36 Mio. $ 2,36 %
26.794
+1.404
+6 % +288.670 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,15 %
16.108
-71
-0,4 % -20.348 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,07 %
29.787
+5.221
+21 % +815.974 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,52 Mio. $ 1,99 %
15.624
+118
+0,8 % +33.752 $
2023 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,75 %
20.067
+598
+3 % +115.697 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,65 %
10.462
-153
-1 % -55.075 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,62 %
15.442
-11
-0,1 % -2.761 $
2023 Q4
10 Quartale
VFMF-Symbol
15
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,5 %
19.206
+1.465
+8 % +247.797 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,34 %
8.232
-94
-1 % -33.611 $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,32 %
29.668
+371
+1 % +37.309 $
2023 Q1
13 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,28 %
11.982
-49
-0,4 % -11.398 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,14 %
28.337
-8.874
-24 % -812.160 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,14 %
31.183
-291
-0,9 % -23.195 $
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,03 %
29.249
+379
+1 % +30.317 $
2023 Q4
10 Quartale
HYDB-Symbol
22
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,98 %
47.699
+537
+1 % +25.131 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,95 %
6.077
-7
-0,1 % -2.502 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,94 %
5.722
-614
-10 % -248.425 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,87 %
6.451
-189
-3 % -54.518 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFB Advisors 199 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

TFB Advisors investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 812.160 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFB Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 812.160 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.162 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • TFB Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .