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TFB Advisors

TFB Advisors Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
199
Neu
19
Aufgestockt
93
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+870.436 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+815.974 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+800.409 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+643.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+824.162 $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+812.160 $
3
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+353.270 $
4
TMHC-Symbol
Taylor Morrison
TMHC
+334.414 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+305.763 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,67 %
2 Technologie 13,07 %
3 Finanzwesen 4,51 %
4 Kommunikationsdienste 4,45 %
5 Gesundheitswesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,5 %
12.389
+40
+0,3 % +3.520 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
52
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,48 %
7.413
-60
-0,8 % -10.874 $
2023 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
53
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,46 %
3.057
-168
-5 % -50.133 $
2022 Q4
14 Quartale
NVMI-Symbol
54
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,45 %
1.900
+187
+11 % +96.111 $
2024 Q2
8 Quartale
DFTX-Symbol
55
Definium Therapeutics
DFTX
4,88 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
+21.523
Neu +531.855 $
2026 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
56
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
1 Mio. $ 0,44 %
13.168
-185
-1 % -13.588 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
57
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
978.735 $ 0,43 %
816
-3
-0,4 % -3.065 $
2023 Q4
10 Quartale
NBDS-Symbol
58
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
172 Mio. $
947.028 $ 0,42 %
22.304
– –
2024 Q1
9 Quartale
NEM-Symbol
59
Newmont
NEM
111 Mrd. $
927.929 $ 0,41 %
9.935
-574
-5 % -62.525 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
60
ASML
ASML
604 Mrd. $
925.090 $ 0,41 %
465
+47
+11 % +74.811 $
2024 Q1
9 Quartale
HYI-Symbol
61
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
123 Mio. $
888.009 $ 0,39 %
83.538
– –
2022 Q4
14 Quartale
T-Symbol
62
AT&T
T
144 Mrd. $
887.099 $ 0,39 %
42.855
+4.672
+12 % +115.958 $
2024 Q1
9 Quartale
USIG-Symbol
63
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
847.875 $ 0,37 %
16.531
+231
+1 % +11.831 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
64
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
845.550 $ 0,37 %
2.335
+1
+0 % +342 $
2023 Q4
10 Quartale
FOXA-Symbol
65
Fox Class A
FOXA
26,7 Mrd. $
840.558 $ 0,37 %
16.115
+311
+2 % +19.217 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
773 Mrd. $
832.679 $ 0,37 %
2.427
+12
+0,5 % +3.853 $
2022 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
67
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
808.141 $ 0,36 %
7.385
+63
+0,9 % +6.964 $
2024 Q4
6 Quartale
EXEL-Symbol
68
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
798.249 $ 0,35 %
14.671
-98
-0,7 % -4.771 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
757.542 $ 0,33 %
5.166
-18
-0,3 % -2.620 $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
70
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
754.231 $ 0,33 %
7.516
+449
+6 % +44.863 $
2024 Q1
9 Quartale
SHOP-Symbol
71
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
752.446 $ 0,33 %
6.590
+262
+4 % +29.900 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
72
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
720.180 $ 0,32 %
8.091
-171
-2 % -15.154 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
73
KLA
KLAC
206 Mrd. $
719.578 $ 0,32 %
2.385
+25
+1 % +4.963 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
74
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
693.569 $ 0,31 %
1.649
+130
+9 % +51.703 $
2023 Q1
13 Quartale
FAUG-Symbol
75
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
686.818 $ 0,3 %
12.155
+4.106
+51 % +226.719 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
Cairn Investment Group
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallace Foundation
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
FirstWave Capital Management
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFB Advisors 199 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

TFB Advisors investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 812.160 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFB Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 812.160 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.162 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • TFB Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .