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TFB Advisors Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
205
Neu
15
Aufgestockt
111
Reduziert
48
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+649.643 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+590.941 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,9 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 839.843 $ | 0,34 % |
13.726
+2.327
| +20 % | +141.358 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Definium Therapeutics
DFTX
4,36 Mrd. $
| 839.756 $ | 0,34 % |
22.064
+541
| +3 % | +22.798 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
| 839.553 $ | 0,34 % |
14.634
+2.441
| +20 % | +139.060 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 838.761 $ | 0,34 % |
13.703
+2.191
| +19 % | +133.018 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
80
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 838.341 $ | 0,34 % |
14.552
+2.397
| +20 % | +137.304 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
123 Mio. $
| 823.685 $ | 0,34 % |
83.538
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
AT&T
T
144 Mrd. $
| 816.570 $ | 0,33 % |
33.466
-9.389
| -22 % | -226.512 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
83
Arm
ARM
210 Mrd. $
| 788.455 $ | 0,32 % |
2.722
-665
| -20 % | -181.094 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 781.132 $ | 0,32 % |
7.508
+123
| +2 % | +13.150 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,02 Mrd. $
| 759.961 $ | 0,31 % |
5.394
+159
| +3 % | +22.660 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
86
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,5 Mrd. $
| 730.098 $ | 0,3 % |
9.456
-19.793
| -68 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34 Mrd. $
| 729.888 $ | 0,3 % |
8.157
+66
| +0,8 % | +6.017 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 724.332 $ | 0,3 % |
626
-190
| -23 % | -224.200 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
89
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6 Mrd. $
| 706.013 $ | 0,29 % |
7.612
-12.682
| -62 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
90
Monolithic Power Systems
MPWR
60,7 Mrd. $
| 699.207 $ | 0,28 % |
519
+29
| +6 % | +37.996 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
91
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 690.445 $ | 0,28 % |
7.491
-25
| -0,3 % | -2.418 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
Robinhood
HOOD
75,5 Mrd. $
| 684.675 $ | 0,28 % |
6.086
+219
| +4 % | +23.251 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 673.078 $ | 0,27 % |
2.121
-936
| -31 % | -289.023 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Constellation Energy
CEG
91,1 Mrd. $
| 670.359 $ | 0,27 % |
2.639
+968
| +58 % | +258.755 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 670.059 $ | 0,27 % |
4.081
+177
| +5 % | +29.610 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 630.950 $ | 0,26 % |
+6.239
| Neu | +644.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 624.179 $ | 0,25 % |
6.169
+151
| +3 % | +15.562 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 622.540 $ | 0,25 % |
5.611
+792
| +16 % | +93.352 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
| 621.147 $ | 0,25 % |
12.001
+1.815
| +18 % | +94.130 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
100
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,1 Mrd. $
| 617.888 $ | 0,25 % |
17.197
+2.159
| +14 % | +75.684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TFB Advisors 205 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
TFB Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TFB Advisors im Q3 2026 war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.643 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- TFB Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .