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TFB Advisors Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
205
Neu
15
Aufgestockt
111
Reduziert
48
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+649.643 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+590.941 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,9 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 613.391 $ | 0,25 % |
5.013
+140
| +3 % | +19.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 612.516 $ | 0,25 % |
4.874
+189
| +4 % | +22.458 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
103
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
| 608.935 $ | 0,25 % |
12.992
+237
| +2 % | +11.282 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
Nova
NVMI
10,7 Mrd. $
| 603.223 $ | 0,25 % |
1.566
-334
| -18 % | -133.100 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,2 Mrd. $
| 598.158 $ | 0,24 % |
13.469
+493
| +4 % | +22.655 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 589.555 $ | 0,24 % |
607
+32
| +6 % | +27.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 581.534 $ | 0,24 % |
1.639
-10
| -0,6 % | -3.579 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
108
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 579.803 $ | 0,24 % |
5.187
+131
| +3 % | +15.706 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 573.093 $ | 0,23 % |
7.308
-656
| -8 % | -53.358 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,8 Mrd. $
| 566.226 $ | 0,23 % |
9.243
+242
| +3 % | +14.436 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Biogen
BIIB
38,4 Mrd. $
| 548.437 $ | 0,22 % |
2.428
+4
| +0,2 % | +848 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
112
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 544.661 $ | 0,22 % |
10.137
+4.312
| +74 % | +292.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 543.545 $ | 0,22 % |
+4.056
| Neu | +498.425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Enterprise Products Partners
EPD
79,7 Mrd. $
| 536.536 $ | 0,22 % |
15.067
-150
| -1 % | -5.723 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 531.340 $ | 0,22 % |
7.525
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 531.164 $ | 0,22 % |
6.465
+121
| +2 % | +10.119 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
| 527.830 $ | 0,22 % |
7.621
-41
| -0,5 % | -2.820 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 527.037 $ | 0,21 % |
7.513
+223
| +3 % | +16.073 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 522.193 $ | 0,21 % |
1.430
+47
| +3 % | +17.572 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Bloom Energy
BE
57,5 Mrd. $
| 512.413 $ | 0,21 % |
1.850
+830
| +81 % | +196.072 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Rocket Lab Corp
RKLB
37,4 Mrd. $
| 510.824 $ | 0,21 % |
7.331
+1.640
| +29 % | +118.104 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 510.321 $ | 0,21 % |
1.255
+10
| +0,8 % | +3.817 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
123
Costco
COST
469 Mrd. $
| 505.239 $ | 0,21 % |
555
+1
| +0,2 % | +934 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
124
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 494.937 $ | 0,2 % |
10.790
+244
| +2 % | +11.479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 485.185 $ | 0,2 % |
7.205
+342
| +5 % | +23.749 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TFB Advisors 205 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
TFB Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TFB Advisors im Q3 2026 war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.643 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- TFB Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .