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TFB Advisors Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
205
Neu
15
Aufgestockt
111
Reduziert
48
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+649.643 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+590.941 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,9 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,3 Mrd. $
| 345.223 $ | 0,14 % |
3.370
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 343.153 $ | 0,14 % |
4.039
+56
| +1 % | +4.813 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 333.043 $ | 0,14 % |
5.484
+893
| +19 % | +55.948 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
| 329.843 $ | 0,13 % |
5.867
+172
| +3 % | +9.812 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 329.219 $ | 0,13 % |
+3.168
| Neu | +347.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 326.780 $ | 0,13 % |
1.415
-96
| -6 % | -25.268 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 323.733 $ | 0,13 % |
1.268
+1
| +0,1 % | +228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,23 Mrd. $
| 323.584 $ | 0,13 % |
2.205
-27
| -1 % | -4.213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 321.928 $ | 0,13 % |
886
+33
| +4 % | +13.025 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
| 320.508 $ | 0,13 % |
911
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 319.660 $ | 0,13 % |
+1.633
| Neu | +301.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
First Solar
FSLR
21,6 Mrd. $
| 319.492 $ | 0,13 % |
1.824
+60
| +3 % | +12.696 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
ServiceTitan Inc
TTAN
7,89 Mrd. $
| 315.726 $ | 0,13 % |
4.799
+14
| +0,3 % | +1.095 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 310.408 $ | 0,13 % |
607
+67
| +12 % | +34.020 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 309.258 $ | 0,13 % |
1.992
-61
| -3 % | -9.529 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 308.917 $ | 0,13 % |
11.955
+19
| +0,2 % | +567 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 307.584 $ | 0,13 % |
2.670
+88
| +3 % | +10.842 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 305.624 $ | 0,12 % |
5.153
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
169
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 301.035 $ | 0,12 % |
3.142
+71
| +2 % | +7.183 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 301.011 $ | 0,12 % |
4.721
+411
| +10 % | +28.928 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 295.588 $ | 0,12 % |
3.793
+182
| +5 % | +17.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 292.008 $ | 0,12 % |
+1.103
| Neu | +290.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 289.484 $ | 0,12 % |
1.270
+148
| +13 % | +34.181 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 278.788 $ | 0,11 % |
1.461
+25
| +2 % | +4.723 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
175
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 269.492 $ | 0,11 % |
6.587
+993
| +18 % | +43.912 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
LFC
NAMNJ
Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TFB Advisors 205 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
TFB Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TFB Advisors im Q3 2026 war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.643 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- TFB Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .