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WAM
Westport Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+887.654 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,1 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zscaler
ZS
|
+418.269 $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+188.280 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+167.331 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+165.476 $ |
| 5 |
Cognyte Software
CGNT
|
+94.827 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Everus Construction Group
ECG
|
+146.529 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 9,41 % |
51.679
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
29,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 7,39 % |
69.234
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Covista Inc
CVSA
4,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 6,4 % |
125.759
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 5,06 % |
439.013
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Universal Health Services
UHS
10,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,95 % |
65.059
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
IPG Photonics
IPGP
3,15 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 3,71 % |
77.500
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 3,7 % |
8.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
18,5 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 3,69 % |
34.335
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 8,48 Mio. $ | 3,46 % |
24.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 3,33 % |
9.500
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 2,94 % |
35.000
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 2,79 % |
100.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
13
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 2,27 % |
38.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 5,33 Mio. $ | 2,17 % |
13.500
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
15
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,06 % |
38.889
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 2,01 % |
130.371
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
17
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,91 % |
9.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,84 % |
62.577
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,82 % |
9.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,73 % |
32.300
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,57 % |
52.400
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
Timberland Bancorp
TSBK
354 Mio. $
| 3,63 Mio. $ | 1,48 % |
80.909
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,48 % |
17.000
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,44 % |
31.100
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Rogers Corp
ROG
2,51 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,37 % |
20.456
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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IGYL
Portfolio-Rückblick von Westport Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westport Asset Management 80 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Westport Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 80 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Westport Asset Management im Q2 2026 war Honeywell: 750 Aktien im Wert von 167.925 $.
- Westport Asset Management hat seine Position in Zscaler in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.269 $.
- Der größte Positionsabbau von Westport Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Everus Construction Group und belief sich schätzungsweise auf 146.529 $.
- Die zehn größten Positionen von Westport Asset Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Westport Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westport Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westport Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .