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RCM

Richardson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 39,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,94 %
Position
398
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
62
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+767.392 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+272.104 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+197.523 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+188.494 $
5
BTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
+177.894 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+839.776 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+560.445 $
3
VOYG-Symbol
Voyager Technologies
VOYG
+315.415 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+254.572 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+213.324 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,54 %
2 Technologie 6,15 %
3 Industrie 0,71 %
4 Finanzwesen 0,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
52,7 Mio. $ 22,53 %
1.791.575
-4.413
-0,2 % -126.015 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
35,3 Mio. $ 15,1 %
1.044.509
-253
-0 % -8.384 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
32,1 Mio. $ 13,72 %
1.032.253
+25.428
+3 % +767.392 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,2 Mio. $ 10,78 %
36.747
-320
-0,9 % -213.324 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,7 Mio. $ 8,83 %
268.106
+2.692
+1 % +197.523 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,47 %
403.966
-17.666
-4 % -560.445 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 5,1 %
59.622
+3
+0 % +617 $
2024 Q1
9 Quartale
DFSV-Symbol
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,52 %
151.929
+5.043
+3 % +188.494 $
2025 Q4
2 Quartale
MEMS-Symbol
9
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
MEMS
20,3 Mio. $
4,73 Mio. $ 2,02 %
149.101
+4.824
+3 % +147.070 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,86 %
117.984
-2.142
-2 % -73.723 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,72 %
2.273
-44
-2 % -30.273 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHK-Symbol
12
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,61 %
39.620
-411
-1 % -14.353 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,47 %
21.994
-16.922
-43 % -839.776 $
2026 Q1
1 Quartal
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
898.518 $ 0,38 %
6.137
– –
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
754.004 $ 0,32 %
8.753
-331
-4 % -27.851 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
738.406 $ 0,32 %
986
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
675.854 $ 0,29 %
5.443
-233
-4 % -28.089 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
653.756 $ 0,28 %
5.926
-34
-0,6 % -3.576 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
607.006 $ 0,26 %
2.003
+761
+61 % +272.104 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
591.731 $ 0,25 %
3.744
+8
+0,2 % +1.250 $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
581.919 $ 0,25 %
11.038
+2.093
+23 % +95.083 $
2025 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
22
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
506.720 $ 0,22 %
3.507
-22
-0,6 % -2.838 $
2023 Q4
10 Quartale
PAVE-Symbol
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
500.003 $ 0,21 %
8.486
-219
-3 % -12.293 $
2023 Q4
10 Quartale
IWS-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
488.204 $ 0,21 %
2.966
– –
2024 Q1
9 Quartale
ARKK-Symbol
25
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
485.502 $ 0,21 %
6.007
+580
+11 % +44.355 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong 234 Mio. $ AUM 640,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richardson Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richardson Capital Management 398 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richardson Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 62 reduziert und 155 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 620 Aktien im Wert von 105.933 $. Der größte Verkauf betraf PGIM Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 839.776 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Richardson Capital Management im Q2 2026 war SpaceX: 620 Aktien im Wert von 105.933 $.
  • Richardson Capital Management hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 767.392 $.
  • Der größte Positionsabbau von Richardson Capital Management im Q2 2026 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 839.776 $.
  • Richardson Capital Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richardson Capital Management machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Richardson Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richardson Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richardson Capital Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .