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RCM
Richardson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
39.95%
Rendimiento estimado a 1 año
22.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.94%
Posición
398
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
62
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 767 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 272 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 198 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 188 k |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 178 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 840 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 560 k |
| 3 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+USD 315 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.54% |
| 2 | Tecnología | 6.15% |
| 3 | Industriales | 0.71% |
| 4 | Finanzas | 0.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 52.7 M | 22.53% |
1,791,575
-4,413
| -0.2% | -USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 35.3 M | 15.1% |
1,044,509
-253
| -0% | -USD 8.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 32.1 M | 13.72% |
1,032,253
+25,428
| +3% | +USD 767 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.2 M | 10.78% |
36,747
-320
| -0.9% | -USD 213 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.7 M | 8.83% |
268,106
+2,692
| +1% | +USD 198 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.8 M | 5.47% |
403,966
-17,666
| -4% | -USD 560 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.9 M | 5.1% |
59,622
+3
| +0% | +USD 617 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 5.89 M | 2.52% |
151,929
+5,043
| +3% | +USD 188 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
MEMS
USD 20.3 M
| USD 4.73 M | 2.02% |
149,101
+4,824
| +3% | +USD 147 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.35 M | 1.86% |
117,984
-2,142
| -2% | -USD 73.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.67 M | 0.72% |
2,273
-44
| -2% | -USD 30.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 1.43 M | 0.61% |
39,620
-411
| -1% | -USD 14.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.47% |
21,994
-16,922
| -43% | -USD 840 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 899 k | 0.38% |
6,137
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 754 k | 0.32% |
8,753
-331
| -4% | -USD 27.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 738 k | 0.32% |
986
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 676 k | 0.29% |
5,443
-233
| -4% | -USD 28.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 654 k | 0.28% |
5,926
-34
| -0.6% | -USD 3.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 607 k | 0.26% |
2,003
+761
| +61% | +USD 272 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 592 k | 0.25% |
3,744
+8
| +0.2% | +USD 1.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 582 k | 0.25% |
11,038
+2,093
| +23% | +USD 95.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 507 k | 0.22% |
3,507
-22
| -0.6% | -USD 2.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 500 k | 0.21% |
8,486
-219
| -3% | -USD 12.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 488 k | 0.21% |
2,966
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 486 k | 0.21% |
6,007
+580
| +11% | +USD 44.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CI
PPA
ONSWM
RCAP
ACM
WB
TAP
CWA
Revisión del portafolio de Richardson Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Richardson Capital Management mantenía 398 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 13% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Richardson Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 62 reducidas y 155 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 620 acciones con un valor de USD 106 k. La mayor venta fue PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 840 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Richardson Capital Management en T2 2026 fue SpaceX: 620 acciones por un valor de USD 106 k.
- Richardson Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 767 k.
- La mayor reducción de Richardson Capital Management durante T2 2026 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 840 k.
- Richardson Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 69.9 k.
- Las diez principales posiciones de Richardson Capital Management representan 88% de su cartera de USD 234 M en T2 2026.
- Richardson Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Richardson Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de Richardson Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.