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PK

Pflug Koory Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+194.704 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+155.508 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+154.962 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+138.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,63 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+825.585 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+448.929 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+146.641 $
5
SXI-Symbol
Standex International
SXI
+100.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,62 %
2 Industrie 21,88 %
3 Finanzwesen 18,37 %
4 Sonstiges 11,42 %
5 Gesundheitswesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15,7 Mio. $ 6,28 %
21
– –
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,89 %
13.849
+8
+0,1 % +7.028 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,5 Mio. $ 5,78 %
49.984
+49
+0,1 % +14.016 $
2016 Q4
38 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,01 %
17.343
-973
-5 % -448.929 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,14 %
20.735
+405
+2 % +194.704 $
2016 Q4
38 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,69 %
26.330
-806
-3 % -146.641 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,53 %
16.958
+383
+2 % +154.962 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHO-Symbol
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,82 %
188.599
-2.916
-2 % -70.484 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,75 %
12.280
+367
+3 % +132.107 $
2016 Q4
38 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,65 %
4.214
-11
-0,3 % -10.077 $
2019 Q2
28 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,47 %
31.392
-281
-0,9 % -29.387 $
2016 Q4
38 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,36 %
5.872
+10
+0,2 % +4.100 $
2020 Q2
24 Quartale
SXI-Symbol
13
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,18 %
8.281
-359
-4 % -100.443 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,17 %
11.532
-150
-1 % -34.959 $
2016 Q4
38 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,13 %
46.893
-115
-0,2 % -6.444 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,12 %
113.892
+627
+0,6 % +15.498 $
2024 Q1
9 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,09 %
5.462
+51
+0,9 % +24.483 $
2016 Q4
38 Quartale
VSH-Symbol
18
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,06 %
49.447
-820
-2 % -33.542 $
2019 Q2
28 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,05 %
18.714
– –
2016 Q4
38 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,02 %
19.803
+11
+0,1 % +1.288 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,51 Mio. $ 1 %
10.533
+551
+6 % +138.306 $
2016 Q4
38 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1 %
59.207
-102
-0,2 % -4.785 $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,98 %
9.770
+15
+0,2 % +3.227 $
2016 Q4
38 Quartale
ABM-Symbol
24
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,97 %
54.686
-355
-0,6 % -14.556 $
2016 Q4
38 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,93 %
8.605
+34
+0,4 % +8.928 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .