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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
42.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 774 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
429
Nuevas
10
Aumentadas
100
Reducidas
51
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 195 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 156 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 826 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 449 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 147 k |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.62% |
| 2 | Industriales | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 18.37% |
| 4 | Varios | 11.42% |
| 5 | Atención médica | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 15.7 M | 6.28% |
21
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14.7 M | 5.89% |
13,849
+8
| +0.1% | +USD 7.03 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.5 M | 5.78% |
49,984
+49
| +0.1% | +USD 14 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 12.5 M | 5.01% |
17,343
-973
| -5% | -USD 449 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.4 M | 4.14% |
20,735
+405
| +2% | +USD 195 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.73 M | 2.69% |
26,330
-806
| -3% | -USD 147 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.33 M | 2.53% |
16,958
+383
| +2% | +USD 155 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 4.55 M | 1.82% |
188,599
-2,916
| -2% | -USD 70.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.39 M | 1.75% |
12,280
+367
| +3% | +USD 132 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 4.12 M | 1.65% |
4,214
-11
| -0.3% | -USD 10.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.69 M | 1.47% |
31,392
-281
| -0.9% | -USD 29.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.41 M | 1.36% |
5,872
+10
| +0.2% | +USD 4.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Standex International
SXI
USD 3254 M
| USD 2.96 M | 1.18% |
8,281
-359
| -4% | -USD 100 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.93 M | 1.17% |
11,532
-150
| -1% | -USD 35 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.83 M | 1.13% |
46,893
-115
| -0.2% | -USD 6.44 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 2.81 M | 1.12% |
113,892
+627
| +0.6% | +USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.74 M | 1.09% |
5,462
+51
| +0.9% | +USD 24.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 2.66 M | 1.06% |
49,447
-820
| -2% | -USD 33.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.62 M | 1.05% |
18,714
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.54 M | 1.02% |
19,803
+11
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.51 M | 1% |
10,533
+551
| +6% | +USD 138 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.51 M | 1% |
59,207
-102
| -0.2% | -USD 4.78 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.46 M | 0.98% |
9,770
+15
| +0.2% | +USD 3.23 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
| USD 2.42 M | 0.97% |
54,686
-355
| -0.6% | -USD 14.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.34 M | 0.93% |
8,605
+34
| +0.4% | +USD 8.93 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
MA
SIM
KSWWM
JWM
BAM
LA
BCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pflug Koory mantenía 429 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 15% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 429 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,232 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 195 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 826 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 38% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.