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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 495 k | 0.2% |
1,086
-1
| -0.1% | -USD 424 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 494 k | 0.2% |
1,505
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Aflac
AFL
USD 61.2 mil M
| USD 493 k | 0.2% |
4,408
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
104
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 492 k | 0.2% |
13,510
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
105
Fastenal
FAST
USD 59.1 mil M
| USD 465 k | 0.19% |
9,396
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 463 k | 0.19% |
1,668
+3
| +0.2% | +USD 881 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
107
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 457 k | 0.19% |
22,785
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 456 k | 0.19% |
12,796
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
109
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 456 k | 0.19% |
1,784
-310
| -15% | -USD 70.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
110
Werner Enterprises
WERN
USD 1762 M
| USD 453 k | 0.19% |
13,320
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
111
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 435 k | 0.18% |
7,523
+2,078
| +38% | +USD 128 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
112
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 433 k | 0.18% |
374
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 413 k | 0.17% |
7,580
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 402 k | 0.17% |
3,522
+654
| +23% | +USD 80.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
115
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 391 k | 0.16% |
2,568
-113
| -4% | -USD 18.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
116
Northern Trust
NTRS
USD 31.2 mil M
| USD 381 k | 0.16% |
2,250
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
117
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 375 k | 0.15% |
1,067
+767
| +256% | +USD 289 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 371 k | 0.15% |
2,282
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| USD 366 k | 0.15% |
8,092
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
120
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 364 k | 0.15% |
1,027
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
121
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 361 k | 0.15% |
397
+134
| +51% | +USD 125 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 359 k | 0.15% |
1,263
+15
| +1% | +USD 4.47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5144 M
| USD 359 k | 0.15% |
9,434
-55
| -0.6% | -USD 2.55 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
124
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 349 k | 0.14% |
1,876
-25
| -1% | -USD 5.36 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
125
Cencora
COR
USD 62.1 mil M
| USD 347 k | 0.14% |
1,155
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.