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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 672 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,3%
Posição
430
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 64,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,87% |
| 2 | Bens industriais | 19,87% |
| 3 | Financeiro | 18,97% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Diversos | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 495 mil | 0,2% |
1.086
-1
| -0,1% | -US$ 424 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
Lam Research
LRCX
US$ 300 bi
| US$ 494 mil | 0,2% |
1.505
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Aflac
AFL
US$ 60,8 bi
| US$ 493 mil | 0,2% |
4.408
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
104
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 492 mil | 0,2% |
13.510
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
105
Fastenal
FAST
US$ 59,2 bi
| US$ 465 mil | 0,19% |
9.396
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75 bi
| US$ 463 mil | 0,19% |
1.668
+3
| +0,2% | +US$ 881 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
107
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 457 mil | 0,19% |
22.785
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,6 bi
| US$ 456 mil | 0,19% |
12.796
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
109
Phillips 66
PSX
US$ 108 bi
| US$ 456 mil | 0,19% |
1.784
-310
| -15% | -US$ 70,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
110
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,72 bi
| US$ 453 mil | 0,19% |
13.320
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
111
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,7 bi
| US$ 435 mil | 0,18% |
7.523
+2.078
| +38% | +US$ 128 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
112
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 433 mil | 0,18% |
374
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 413 mil | 0,17% |
7.580
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Duke Energy
DUK
US$ 96,9 bi
| US$ 402 mil | 0,17% |
3.522
+654
| +23% | +US$ 80,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
115
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 391 mil | 0,16% |
2.568
-113
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
116
Northern Trust
NTRS
US$ 31,2 bi
| US$ 381 mil | 0,16% |
2.250
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
117
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 375 mil | 0,15% |
1.067
+767
| +256% | +US$ 289 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
US$ 745 bi
| US$ 371 mil | 0,15% |
2.282
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
8.092
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
120
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 364 mil | 0,15% |
1.027
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
121
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 361 mil | 0,15% |
397
+134
| +51% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 359 mil | 0,15% |
1.263
+15
| +1% | +US$ 4,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,12 bi
| US$ 359 mil | 0,15% |
9.434
-55
| -0,6% | -US$ 2,55 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
124
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 349 mil | 0,14% |
1.876
-25
| -1% | -US$ 5,36 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
125
Cencora
COR
US$ 62,5 bi
| US$ 347 mil | 0,14% |
1.155
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T3 2026
No T3 2026, Pflug Koory detinha 430 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 430 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T3 2026 foi S&P Global: 1.941 ações no valor de US$ 766 mil.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em Restaurant Brands International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.