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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
3,03%
Retorno est. (1 ano)
42,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,69%
Retorno est. (1 ano)
+42,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 774 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
429
Nova
10
Aumentada
100
Reduzida
51
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 195 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 155 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 138 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 449 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,62% |
| 2 | Bens industriais | 21,88% |
| 3 | Financeiro | 18,37% |
| 4 | Diversos | 11,42% |
| 5 | Saúde | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
2.978
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
2.677
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
153
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
520
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
154
ITT
ITT
US$ 17 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
1.042
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
155
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 200 mil | 0,08% |
1.563
+1
| +0,1% | +US$ 124 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
156
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
5.882
+6
| +0,1% | +US$ 199 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 197 mil | 0,08% |
884
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 196 mil | 0,08% |
1.062
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
159
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 192 mil | 0,08% |
1.266
-70
| -5% | -US$ 10,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| US$ 185 mil | 0,07% |
682
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 183 mil | 0,07% |
700
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 183 mil | 0,07% |
1.820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,9 bi
| US$ 182 mil | 0,07% |
2.109
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 180 mil | 0,07% |
1.858
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Energizer
ENR
US$ 1,55 bi
| US$ 180 mil | 0,07% |
8.397
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 178 mil | 0,07% |
1.743
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
167
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
4.874
+13
| +0,3% | +US$ 454 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
168
Apogee Enterprises
APOG
US$ 912 mi
| US$ 172 mil | 0,07% |
3.770
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
169
Newmont
NEM
US$ 113 bi
| US$ 172 mil | 0,07% |
1.843
+613
| +50% | +US$ 66,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 169 mil | 0,07% |
890
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
171
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 166 mil | 0,07% |
870
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
172
VeriSign
VRSN
US$ 26,9 bi
| US$ 155 mil | 0,06% |
616
-25
| -4% | -US$ 6,95 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 153 mil | 0,06% |
1.662
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 152 mil | 0,06% |
1.576
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
175
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
640
-8
| -1% | -US$ 1,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pflug Koory detinha 429 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 15% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3%. Pflug Koory abriu 10 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 429 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 7.232 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 195 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 826 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 38% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Pflug Koory abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.