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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
42.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 774 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
429
Nuevas
10
Aumentadas
100
Reducidas
51
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 195 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 156 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 826 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 449 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 147 k |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.62% |
| 2 | Industriales | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 18.37% |
| 4 | Varios | 11.42% |
| 5 | Salud | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 228 k | 0.09% |
2,978
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
2,677
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
153
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
520
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
154
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
1,042
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
155
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
1,563
+1
| +0.1% | +USD 124 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
156
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 199 k | 0.08% |
5,882
+6
| +0.1% | +USD 199 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 197 k | 0.08% |
884
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
158
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 196 k | 0.08% |
1,062
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
159
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 192 k | 0.08% |
1,266
-70
| -5% | -USD 10.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
USD 27.7 mil M
| USD 185 k | 0.07% |
682
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 183 k | 0.07% |
700
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 183 k | 0.07% |
1,820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 182 k | 0.07% |
2,109
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 180 k | 0.07% |
1,858
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Energizer
ENR
USD 1546 M
| USD 180 k | 0.07% |
8,397
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 178 k | 0.07% |
1,743
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
167
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 176 k | 0.07% |
4,874
+13
| +0.3% | +USD 454 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
168
Apogee Enterprises
APOG
USD 912 M
| USD 172 k | 0.07% |
3,770
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
169
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 172 k | 0.07% |
1,843
+613
| +50% | +USD 66.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 169 k | 0.07% |
890
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
171
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 166 k | 0.07% |
870
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
172
VeriSign
VRSN
USD 26.9 mil M
| USD 155 k | 0.06% |
616
-25
| -4% | -USD 6.95 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 153 k | 0.06% |
1,662
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 152 k | 0.06% |
1,576
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
175
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 147 k | 0.06% |
640
-8
| -1% | -USD 1.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pflug Koory mantenía 429 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 15% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 429 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,232 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 195 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 826 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 38% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.