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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18 mil M
| USD 345 k | 0.14% |
3,885
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
127
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 343 k | 0.14% |
1,824
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
128
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
1,141
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
129
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
10,931
-27
| -0.2% | -USD 792 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
130
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 83.6 mil M
| USD 316 k | 0.13% |
1,723
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
131
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 305 k | 0.13% |
894
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
132
Colgate-Palmolive
CL
USD 76 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
3,548
-25
| -0.7% | -USD 2.26 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
133
Smurfit Westrock
SW
USD 22.6 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
6,855
-437
| -6% | -USD 20.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 297 k | 0.12% |
19,435
-170
| -0.9% | -USD 2.91 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
135
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 293 k | 0.12% |
1,284
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
136
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 292 k | 0.12% |
3,122
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
137
World Kinect Corp
WKC
USD 1910 M
| USD 281 k | 0.12% |
8,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
1,857
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
139
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
2,775
+37
| +1% | +USD 3.73 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Linde
LIN
USD 236 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
575
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
141
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 272 k | 0.11% |
1,693
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
142
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 271 k | 0.11% |
652
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
143
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
4,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 264 k | 0.11% |
2,730
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 259 k | 0.11% |
3,102
-10
| -0.3% | -USD 848 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
146
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
900
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
147
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
695
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
2,677
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
149
Aecom
ACM
USD 8152 M
| USD 218 k | 0.09% |
3,692
-16
| -0.4% | -USD 1.07 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
150
Newmont
NEM
USD 111 mil M
| USD 213 k | 0.09% |
1,843
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.