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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
1,640
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
177
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.5 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
682
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
178
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 132 k | 0.05% |
2,462
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
179
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
700
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
180
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2669 M
| USD 120 k | 0.05% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
181
AB InBev
BUD
USD 160 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
1,619
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
182
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
644
-30
| -4% | -USD 5.07 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
714
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
184
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9529 M
| USD 115 k | 0.05% |
1,059
+584
| +123% | +USD 69.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
185
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
153
+2
| +1% | +USD 1.43 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
186
Public Storage
PSA
USD 58.4 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
397
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
187
Tractor Supply
TSCO
USD 16.8 mil M
| USD 110 k | 0.05% |
3,500
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
188
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 109 k | 0.04% |
570
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
189
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
4,953
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 105 k | 0.04% |
464
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
191
Valmont Industries
VMI
USD 8363 M
| USD 102 k | 0.04% |
220
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
192
Ecolab
ECL
USD 81.7 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
370
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
193
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 462 M
| USD 101 k | 0.04% |
11,125
-16,400
| -60% | -USD 156 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
194
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
1,064
+11
| +1% | +USD 1.07 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
195
Honda
HMC
USD 44.2 mil M
| USD 98.4 k | 0.04% |
3,113
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
196
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 98.2 k | 0.04% |
490
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
197
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 96.7 k | 0.04% |
403
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
198
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 93.6 k | 0.04% |
875
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
199
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 523 M
| USD 93.6 k | 0.04% |
1,489
+2
| +0.1% | +USD 130 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
200
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 89.6 k | 0.04% |
1,163
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.