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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 135.858 $ | 0,05 % |
1.640
-324
| -16 % | -25.826 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
177
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 133.406 $ | 0,05 % |
1.619
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
178
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 129.885 $ | 0,05 % |
2.462
+9
| +0,4 % | +473 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
179
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 127.072 $ | 0,05 % |
220
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
180
Public Storage
PSA
57,7 Mrd. $
| 126.369 $ | 0,05 % |
397
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
181
Toyota
TM
234 Mrd. $
| 117.894 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 117.524 $ | 0,05 % |
714
-94
| -12 % | -14.833 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
183
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 113.479 $ | 0,05 % |
300
+203
| +209 % | +81.394 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
184
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 112.829 $ | 0,05 % |
4.953
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 111.299 $ | 0,04 % |
151
-1
| -0,7 % | -688 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
186
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 110.635 $ | 0,04 % |
3.500
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
187
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 104.214 $ | 0,04 % |
1.053
+26
| +3 % | +2.573 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
188
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 103.119 $ | 0,04 % |
570
-15
| -3 % | -2.601 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
189
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 103.086 $ | 0,04 % |
370
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
190
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 101.637 $ | 0,04 % |
376
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
191
Comcast
CMCSA
81 Mrd. $
| 101.121 $ | 0,04 % |
4.119
-38
| -0,9 % | -981 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
192
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 100.252 $ | 0,04 % |
464
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
193
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 95.890 $ | 0,04 % |
2.654
+3
| +0,1 % | +99 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
194
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
530 Mio. $
| 94.208 $ | 0,04 % |
1.487
+4
| +0,3 % | +246 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
195
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 93.389 $ | 0,04 % |
875
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
196
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 89.866 $ | 0,04 % |
743
+18
| +2 % | +1.871 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
197
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 89.644 $ | 0,04 % |
1.163
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 89.347 $ | 0,04 % |
547
+1
| +0,2 % | +155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 87.686 $ | 0,04 % |
490
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
200
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 86.425 $ | 0,03 % |
397
+145
| +58 % | +30.279 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .