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PK

Pflug Koory Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $ Umschlag 2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
93,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,78 %
Position
390
Neu
390
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,79 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,79 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,58 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 32,07 %
2 Gesundheitswesen 17,72 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Basiskonsumgüter 8,94 %
5 Technologie 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACM-Symbol
1
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,78 %
+15.080
Neu +500.632 $
2016 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,54 %
+18.113
Neu +2,79 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,51 %
+19.226
Neu +2,79 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,28 %
+28.487
Neu +2,58 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,98 %
+43.704
Neu +2,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
6
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,94 %
+21.547
Neu +2,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABM-Symbol
7
ABM Industries
ABM
3,2 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,82 %
+51.735
Neu +2,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,71 %
+23.613
Neu +2,01 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,62 %
+65.152
Neu +1,85 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,61 %
+13.212
Neu +1,95 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,47 %
+15.040
Neu +1,72 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SXI-Symbol
12
Standex International
SXI
2,91 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,45 %
+19.140
Neu +1,67 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,4 %
+14.075
Neu +1,63 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,35 %
+19.841
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,34 %
+48.175
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,21 %
+10.491
Neu +1,35 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NSC-Symbol
17
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,21 %
+13.015
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,2 %
+5.585
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,2 %
+23.384
Neu +1,26 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AGU
20
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,33 Mio. $ 1,14 %
+13.210
Neu +1,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,13 %
+12.700
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,13 %
+42.561
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ACH-Symbol
23
Accendra Health
ACH
10,2 Mio. $
1,26 Mio. $ 1,09 %
+35.860
Neu +1,21 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PDCO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
1,24 Mio. $ 1,07 %
+30.338
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RVTY-Symbol
25
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,06 %
+23.550
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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TrueWealth Financial Partners
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida 244 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unconventional Investor
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q4 2016

Für Pflug Koory ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 390 Positionen im Wert von 116 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist GE Aerospace: 19.226 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 32 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pflug Koory im Q4 2016 war GE Aerospace: 19.226 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Pflug Koory für Q4 2016 wurden 390 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q4 2016 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .