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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
243 Mio. $
Umschlag
2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,98 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
421
Neu
21
Aufgestockt
56
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+384.526 $ |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+332.383 $ |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+270.094 $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+231.967 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+208.994 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+329.056 $ |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+205.585 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+204.746 $ |
| 4 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+196.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+162.956 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,58 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,81 % |
| 4 | Technologie | 9,95 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 2,58 % |
18.013
-100
| -0,6 % | -16.633 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
2
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 2,23 % |
20.437
+898
| +5 % | +123.086 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
3
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 2,18 % |
21.436
-111
| -0,5 % | -13.096 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 2 % |
65.708
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,95 % |
43.754
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,87 % |
12.712
-500
| -4 % | -83.984 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,81 % |
51.515
-120
| -0,2 % | -5.093 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,78 % |
26.251
+1.850
| +8 % | +146.076 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,74 % |
23.613
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
10
Applied Materials
AMAT
295 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,68 % |
48.175
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,44 % |
15.040
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,39 % |
12.470
-1.605
| -11 % | -204.746 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,37 % |
23.725
+50
| +0,2 % | +3.106 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,32 % |
23.384
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,3 % |
5.525
-60
| -1 % | -16.483 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,29 % |
83.730
-12.000
| -13 % | -205.585 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Standex International
SXI
2,99 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,27 % |
16.612
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,22 % |
8.792
+1.530
| +21 % | +231.967 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 1,45 Mio. $ | 1,22 % |
30.823
+335
| +1 % | +15.102 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,2 % |
13.057
+432
| +3 % | +47.109 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
44.018
+769
| +2 % | +24.251 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,14 % |
8.782
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,12 % |
12.327
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,12 % |
21.622
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,05 % |
10.215
-2.800
| -22 % | -329.056 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Pflug Koory 421 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pflug Koory für Q2 2017 weist 21 neu, 56 erhöht, 29 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coty: 20.756 Aktien im Wert von 389.000 $. Der größte Verkauf betraf Norfolk Southern mit einem geschätzten Wert von 329.056 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2017 war Coty: 20.756 Aktien im Wert von 389.000 $.
- Pflug Koory hat seine Position in Hanesbrands in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 332.383 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2017 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 329.056 $.
- Pflug Koory hat seine Position in QEP RESOURCES, INC. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 118 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2017 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .