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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 52.836 $ | 0,02 % |
11.900
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
227
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 52.116 $ | 0,02 % |
344
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
228
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 51.943 $ | 0,02 % |
1.960
+6
| +0,3 % | +160 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
229
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 51.917 $ | 0,02 % |
716
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
230
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 51.729 $ | 0,02 % |
595
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
231
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 50.980 $ | 0,02 % |
473
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
232
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 48.688 $ | 0,02 % |
296
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
233
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 45.644 $ | 0,02 % |
810
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
234
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 45.465 $ | 0,02 % |
175
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
235
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 45.346 $ | 0,02 % |
205
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
236
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 43.586 $ | 0,02 % |
294
-24
| -8 % | -3.294 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
237
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 43.556 $ | 0,02 % |
989
+1
| +0,1 % | +44 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
238
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 42.785 $ | 0,02 % |
4.676
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
239
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 42.561 $ | 0,02 % |
140
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
240
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 42.132 $ | 0,02 % |
56
+8
| +17 % | +5.826 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
241
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 41.112 $ | 0,02 % |
5.204
+85
| +2 % | +680 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
242
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 40.282 $ | 0,02 % |
388
+6
| +2 % | +617 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
243
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 40.201 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
244
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 38.787 $ | 0,02 % |
160
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
245
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 38.626 $ | 0,02 % |
474
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
246
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 37.207 $ | 0,01 % |
54
+4
| +8 % | +2.667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
247
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 37.054 $ | 0,01 % |
137
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
248
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 36.829 $ | 0,01 % |
478
+1
| +0,2 % | +73 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
249
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 36.367 $ | 0,01 % |
377
+2
| +0,5 % | +191 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
250
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 36.290 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .