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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
243 Mio. $
Umschlag
2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,43 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+672.185 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,3 %
Position
430
Neu
4
Aufgestockt
60
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+821.317 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+812.784 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+288.743 $ |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+189.467 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+135.848 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+195.609 $ |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+156.397 $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+70.816 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+64.431 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,87 % |
| 2 | Industrie | 19,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,8 % |
| 5 | Sonstiges | 11,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 33.260 $ | 0,01 % |
146
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
252
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 33.149 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
253
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 33.103 $ | 0,01 % |
313
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
254
Bank of Hawaii
BOH
2,78 Mrd. $
| 32.668 $ | 0,01 % |
474
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
255
Lamb Weston
LW
7,39 Mrd. $
| 32.268 $ | 0,01 % |
774
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
256
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 32.121 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
257
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 32.078 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
258
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| 31.609 $ | 0,01 % |
1.460
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
259
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 31.334 $ | 0,01 % |
360
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
260
Myers Industries
MYE
1,21 Mrd. $
| 30.770 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
729
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
CBRE Group
CBRE
35,4 Mrd. $
| 28.906 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
263
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 28.882 $ | 0,01 % |
5.204
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
264
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 28.528 $ | 0,01 % |
584
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
265
The Kraft Heinz Company
KHC
29,3 Mrd. $
| 28.514 $ | 0,01 % |
1.255
-195
| -13 % | -4.908 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
266
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 28.464 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
267
Synchrony
SYF
24,3 Mrd. $
| 28.388 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
268
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 28.217 $ | 0,01 % |
265
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
269
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 27.857 $ | 0,01 % |
626
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
270
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 27.840 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 27.810 $ | 0,01 % |
342
+2
| +0,6 % | +163 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
272
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
| 27.212 $ | 0,01 % |
274
+3
| +1 % | +298 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
273
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 27.099 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
274
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 26.822 $ | 0,01 % |
1.408
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
275
Hewlett Packard
HPE
77,9 Mrd. $
| 26.578 $ | 0,01 % |
416
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
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CCA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pflug Koory 430 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Pflug Koory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 430 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q3 2026 war S&P Global: 1.941 Aktien im Wert von 765.666 $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 812.784 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
- Pflug Koory hat seine Position in Restaurant Brands International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.917 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 243 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .