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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 19.402 $ | 0,01 % |
256
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
302
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 19.035 $ | 0,01 % |
278
+1
| +0,4 % | +65 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 18.807 $ | 0,01 % |
605
+3
| +0,5 % | +91 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
304
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 18.766 $ | 0,01 % |
416
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
305
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 18.365 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
306
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 17.887 $ | 0,01 % |
164
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
307
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
| 17.848 $ | 0,01 % |
884
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 17.801 $ | 0,01 % |
911
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
309
Helen of Troy
HELE
657 Mio. $
| 17.587 $ | 0,01 % |
605
-100
| -14 % | -2.365 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
310
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 16.914 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
311
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 16.846 $ | 0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 16.609 $ | 0,01 % |
201
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
313
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 16.514 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
314
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 16.449 $ | 0,01 % |
105
+20
| +24 % | +3.517 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
315
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 16.266 $ | 0,01 % |
151
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
316
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 16.123 $ | 0,01 % |
529
+1
| +0,2 % | +29 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
317
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 14.652 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
318
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 14.484 $ | 0,01 % |
490
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 14.370 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
320
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 13.878 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
321
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 13.750 $ | 0,01 % |
136
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
322
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 13.587 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
323
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 13.514 $ | 0,01 % |
268
+4
| +2 % | +198 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
324
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 13.281 $ | 0,01 % |
118
+1
| +0,9 % | +110 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
325
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 13.107 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .