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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 12.671 $ | 0,01 % |
283
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
327
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 12.647 $ | 0,01 % |
167
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
328
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 12.595 $ | 0,01 % |
77
+4
| +5 % | +720 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
329
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 12.509 $ | 0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
330
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 11.948 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
331
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 11.871 $ | ﹤0,01 % |
155
+2
| +1 % | +154 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 11.869 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
333
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 11.626 $ | ﹤0,01 % |
31
-31
| -50 % | -10.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
Viking Holdings
VIK
36,7 Mrd. $
| 11.095 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
Gladstone Investment Corp
GAIN
585 Mio. $
| 10.436 $ | ﹤0,01 % |
675
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
336
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 10.390 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
337
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 10.167 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
338
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 10.114 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
339
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 10.057 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
340
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 9.965 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
341
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 9.860 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
342
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 9.612 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
343
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 9.582 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
344
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 9.524 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
345
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 9.221 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
346
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 9.202 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
347
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 9.108 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
348
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 8.819 $ | ﹤0,01 % |
410
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
349
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 8.036 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
350
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 8.002 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +8.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .