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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
12
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
327
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3310 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
328
Lincoln Electric
LECO
USD 15.6 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
329
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
330
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
157
+2
| +1% | +USD 150 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
331
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
332
Matsons
MATX
USD 6284 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
333
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
334
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
335
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 605 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
675
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
336
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
337
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
338
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
339
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
340
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 9.41 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
341
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
342
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
343
BCE
BCE
USD 20.1 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
344
Viking Holdings
VIK
USD 40.2 mil M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
345
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
346
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
347
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2063 M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
348
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
Biodesix
BDSX
USD 112 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
DexCom
DXCM
USD 30 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.