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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
52
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
302
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
340
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
303
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3944 M
| USD 18.6 k | 0.01% |
336
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
304
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
278
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
305
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 313 M
| USD 18.4 k | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
306
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 17.9 k | 0.01% |
318
-87
| -21% | -USD 5.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
307
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
123
+1
| +0.8% | +USD 139 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1235 M
| USD 17.3 k | 0.01% |
911
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
309
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 794 M
| USD 17.2 k | 0.01% |
884
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
310
Hormel Foods
HRL
USD 12.3 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
857
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
164
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
312
Murphy Oil
MUR
USD 4954 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
450
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
313
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 16.6 k | 0.01% |
490
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
314
Helen of Troy
HELE
USD 873 M
| USD 16.6 k | 0.01% |
605
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
315
American States Water
AWR
USD 3572 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
201
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
316
Copart
CPRT
USD 30.1 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
600
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
317
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5214 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
151
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
318
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
46
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
319
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1516 M
| USD 14 k | 0.01% |
456
-73
| -14% | -USD 2.28 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
29
-2
| -6% | -USD 801 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
322
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
77
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
323
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
60
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
324
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1894 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
118
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
325
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
70
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.