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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 672 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,3%
Posição
430
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 64,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,87% |
| 2 | Bens industriais | 19,87% |
| 3 | Financeiro | 18,97% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Diversos | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
52
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
302
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
303
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,94 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
336
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
304
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
278
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
305
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 313 mi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
306
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
318
-87
| -21% | -US$ 5,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
307
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
123
+1
| +0,8% | +US$ 139 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,24 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
911
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
309
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 794 mi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
884
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
310
Hormel Foods
HRL
US$ 12,3 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
857
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
164
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
312
Murphy Oil
MUR
US$ 4,95 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
313
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
490
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
314
Helen of Troy
HELE
US$ 873 mi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
605
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
315
American States Water
AWR
US$ 3,57 bi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
201
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
316
Copart
CPRT
US$ 30,1 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
317
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
151
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
318
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
46
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
319
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,52 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
456
-73
| -14% | -US$ 2,28 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
29
-2
| -6% | -US$ 801 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
322
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
323
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
324
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
118
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
325
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T3 2026
No T3 2026, Pflug Koory detinha 430 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 430 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T3 2026 foi S&P Global: 1.941 ações no valor de US$ 766 mil.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em Restaurant Brands International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.