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TF
Threadgill Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,78%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+49,25%
Retorno est. (5 anos)
+51,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,8%
Posição
48
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
6
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,94 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 3,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 20,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,04% |
| 2 | Financeiro | 13,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,09% |
| 4 | Energia | 4,48% |
| 5 | Industriais | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 46,2 mi | 19,05% |
294.150
+23.442
| +9% | +US$ 3,58 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 43,5 mi | 17,92% |
519.246
+14.682
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 32,3 mi | 13,33% |
959.491
+606.064
| +171% | +US$ 20,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 17,7 mi | 7,28% |
51.460
-838
| -2% | -US$ 269 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17,1 mi | 7,03% |
78.198
+18.812
| +32% | +US$ 3,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 16,8 mi | 6,92% |
5.252
-158
| -3% | -US$ 525 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16 mi | 6,61% |
31.249
-489
| -2% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15 mi | 6,17% |
62.834
-399
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 6,54 mi | 2,7% |
24.646
+20.665
| +519% | +US$ 5,41 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,33 mi | 1,79% |
26.828
-32.021
| -54% | -US$ 4,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,04 mi | 1,67% |
+137.965
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,86 mi | 1,59% |
28.237
+135
| +0,5% | +US$ 20,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,27 mi | 1,35% |
11.309
+1
| +0% | +US$ 286 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,8 mi | 1,16% |
16.918
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,78 mi | 1,15% |
10.685
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,9 mi | 0,78% |
2.580
+318
| +14% | +US$ 219 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 844 mil | 0,35% |
19.153
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 697 mil | 0,29% |
15.705
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 683 mil | 0,28% |
1.041
+394
| +61% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 676 mil | 0,28% |
7.694
+617
| +9% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 578 mil | 0,24% |
2.418
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 548 mil | 0,23% |
798
+5
| +0,6% | +US$ 3,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 541 mil | 0,22% |
1.451
-8.546
| -85% | -US$ 3,46 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 432 mil | 0,18% |
11.718
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 420 mil | 0,17% |
350
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Threadgill Financial no T2 2026
No T2 2026, Threadgill Financial detinha 48 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Threadgill Financial fez uma retirada líquida de US$ 121 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, uma posição estimada em US$ 34,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Threadgill Financial abriu uma nova posição em Schwab US Large- Cap ETF no valor de US$ 4,04 mi.
- A maior compra de Threadgill Financial no T2 2026 foi Schwab US Large- Cap ETF: 137.965 ações no valor de US$ 4,04 mi.
- Threadgill Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Threadgill Financial em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 4,51 mi.
- Threadgill Financial encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,4 mi.
- As dez maiores posições de Threadgill Financial representam 89% de sua carteira de US$ 243 mi no T2 2026.
- Threadgill Financial abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Threadgill Financial caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threadgill Financial referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.