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CWM
CarsonAllaria Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+51,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,98%
Posição
75
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 964 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 914 mil |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 962 mil |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 627 mil |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,96% |
| 2 | Tecnologia | 3,12% |
| 3 | Industriais | 1,36% |
| 4 | Saúde | 1,11% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 29,7 mi | 12,87% |
249.537
+8.436
| +3% | +US$ 964 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 27 mi | 11,68% |
443.527
+20.843
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 23,2 mi | 10,07% |
283.672
+2.583
| +0,9% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 15 mi | 6,49% |
168.393
+10.314
| +7% | +US$ 914 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 14,1 mi | 6,13% |
129.564
+5.129
| +4% | +US$ 528 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10,3 mi | 4,48% |
125.618
+993
| +0,8% | +US$ 76,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 7,83 mi | 3,39% |
115.961
+10.927
| +10% | +US$ 703 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,64 mi | 3,31% |
92.245
+1.695
| +2% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,59 mi | 3,29% |
137.923
-518
| -0,4% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,54 mi | 3,27% |
81.818
+8.165
| +11% | +US$ 752 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 7,21 mi | 3,13% |
272.041
+26.308
| +11% | +US$ 695 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 7,11 mi | 3,08% |
74.416
+7.601
| +11% | +US$ 726 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 6,64 mi | 2,88% |
145.036
-13.145
| -8% | -US$ 597 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 5,71 mi | 2,48% |
55.886
+1.782
| +3% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 4,56 mi | 1,98% |
104.256
-536
| -0,5% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 3,83 mi | 1,66% |
75.773
-19.066
| -20% | -US$ 962 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,56 mi | 1,54% |
29.898
-950
| -3% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,55 mi | 1,54% |
12.261
-124
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,7 mi | 1,17% |
51.400
-11.978
| -19% | -US$ 627 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,6 mi | 1,13% |
99.348
+2.383
| +2% | +US$ 61,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 2,32 mi | 1% |
31.155
-714
| -2% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,12 mi | 0,92% |
5.687
+707
| +14% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,12 mi | 0,92% |
51.306
+550
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 1,96 mi | 0,85% |
29.461
-758
| -3% | -US$ 48,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,86 mi | 0,81% |
26.624
-195
| -0,7% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CarsonAllaria Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CarsonAllaria Wealth Management detinha 75 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 14% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CarsonAllaria Wealth Management mostra 6 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 744 ações no valor de US$ 432 mil. A maior venda foi de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 962 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CarsonAllaria Wealth Management no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 744 ações no valor de US$ 432 mil.
- CarsonAllaria Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de CarsonAllaria Wealth Management em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 962 mil.
- CarsonAllaria Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Entergy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de CarsonAllaria Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- CarsonAllaria Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de CarsonAllaria Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CarsonAllaria Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.