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CWM
CarsonAllaria Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
20.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
+20.96%
3年估算報酬率
+51.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$2836萬
(+14%)
資金流向
+US$591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.98%
持股
75
新
6
增持
29
減碼
27
已平倉
4
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$125萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$96.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$91.4萬 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$96.2萬 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$31.3萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.96% |
| 2 | 科技 | 3.12% |
| 3 | 工業 | 1.36% |
| 4 | 醫療保健 | 1.11% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2969萬 | 12.87% |
249,537
+8,436
| +3% | +US$96.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2696萬 | 11.68% |
443,527
+20,843
| +5% | +US$125萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2324萬 | 10.07% |
283,672
+2,583
| +0.9% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1499萬 | 6.49% |
168,393
+10,314
| +7% | +US$91.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1414萬 | 6.13% |
129,564
+5,129
| +4% | +US$52.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1034萬 | 4.48% |
125,618
+993
| +0.8% | +US$7.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$783萬 | 3.39% |
115,961
+10,927
| +10% | +US$70.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$764萬 | 3.31% |
92,245
+1,695
| +2% | +US$13.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$759萬 | 3.29% |
137,923
-518
| -0.4% | -US$2.72萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$754萬 | 3.27% |
81,818
+8,165
| +11% | +US$75.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$721萬 | 3.13% |
272,041
+26,308
| +11% | +US$69.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$711萬 | 3.08% |
74,416
+7,601
| +11% | +US$72.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$664萬 | 2.88% |
145,036
-13,145
| -8% | -US$59.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$571萬 | 2.48% |
55,886
+1,782
| +3% | +US$18.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$456萬 | 1.98% |
104,256
-536
| -0.5% | -US$2.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$383萬 | 1.66% |
75,773
-19,066
| -20% | -US$96.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$356萬 | 1.54% |
29,898
-950
| -3% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$355萬 | 1.54% |
12,261
-124
| -1% | -US$3.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$270萬 | 1.17% |
51,400
-11,978
| -19% | -US$62.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$260萬 | 1.13% |
99,348
+2,383
| +2% | +US$6.12萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$232萬 | 1% |
31,155
-714
| -2% | -US$5.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$212萬 | 0.92% |
5,687
+707
| +14% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$212萬 | 0.92% |
51,306
+550
| +1% | +US$2.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$196萬 | 0.85% |
29,461
-758
| -3% | -US$4.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$186萬 | 0.81% |
26,624
-195
| -0.7% | -US$1.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AF
CCA
HDA
NA
LWA
BFS
VH
FFG
CarsonAllaria Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CarsonAllaria Wealth Management持有75個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.02億增加14%。 其前十大持股占投資組合的65%。
CarsonAllaria Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加29檔、減碼27檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共744股，價值US$43.2萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$96.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
- CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進744股，價值US$43.2萬。
- CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$96.2萬。
- CarsonAllaria Wealth Management於2026年第2季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$31.3萬。
- 在2026年第2季，CarsonAllaria Wealth Management的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占65%。
- CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- CarsonAllaria Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.31億。
根據CarsonAllaria Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。