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Sterneck Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
19.01%
1年估算報酬率
21.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.95%
1年估算報酬率
+21.98%
3年估算報酬率
+61.47%
5年估算報酬率
+58.22%
10年估算報酬率
+171.66%
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$1071萬
(+4.8%)
資金流向
-US$977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.9%
持股
121
新
5
增持
22
減碼
43
已平倉
18
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$42.7萬 |
| 2 |
Kemper
KMPR
|
+US$34.2萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$30萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$26萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$21.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
|
+US$100萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$68.8萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.4% |
| 2 | 資訊科技 | 14.32% |
| 3 | 通訊服務 | 8.31% |
| 4 | 金融 | 5.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2389萬 | 10.24% |
82,573
-2,675
| -3% | -US$76.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2208萬 | 9.46% |
103,752
-124
| -0.1% | -US$2.54萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1318萬 | 5.65% |
254,543
-5,710
| -2% | -US$29.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$1290萬 | 5.53% |
91,995
-127
| -0.1% | -US$1.74萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85億
| US$1223萬 | 5.24% |
169,134
-3,070
| -2% | -US$22.7萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$921萬 | 3.95% |
101,452
-731
| -0.7% | -US$6.43萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$844萬 | 3.62% |
65,907
-360
| -0.5% | -US$4.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$813萬 | 3.48% |
10,881
-39
| -0.4% | -US$2.83萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$802萬 | 3.43% |
80,028
-915
| -1% | -US$9.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$773萬 | 3.31% |
61,958
-445
| -0.7% | -US$5.31萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$700萬 | 3% |
92,491
-776
| -0.8% | -US$5.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$699萬 | 3% |
19,787
-157
| -0.8% | -US$5.61萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$580萬 | 2.48% |
60,107
+2,085
| +4% | +US$19.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$574萬 | 2.46% |
16,048
+55
| +0.3% | +US$1.98萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$1.92億
| US$571萬 | 2.45% |
102,170
-20,773
| -17% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.43億
| US$528萬 | 2.26% |
205,476
+3,647
| +2% | +US$9.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$494萬 | 2.11% |
20,710
-848
| -4% | -US$21.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$401萬 | 1.72% |
130,921
-282
| -0.2% | -US$8,664 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$364萬 | 1.56% |
6,457
-523
| -7% | -US$32萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$354萬 | 1.52% |
39,650
+3,344
| +9% | +US$30萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
IBM
IBM
US$2396億
| US$310萬 | 1.33% |
11,034
-2,256
| -17% | -US$56.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$289萬 | 1.24% |
7,754
-1,101
| -12% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$280萬 | 1.2% |
62,219
+701
| +1% | +US$3.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$265萬 | 1.13% |
5,292
-541
| -9% | -US$26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94億
| US$211萬 | 0.9% |
153,735
+9,781
| +7% | +US$13.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MFG
TAP
Sterneck Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterneck Capital Management持有121個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$2.23億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Sterneck Capital Management於2026年第2季淨撤出US$977萬，平倉18個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$68.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Sterneck Capital Management新建了Kemper的部位，價值US$31.7萬。
- Sterneck Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Kemper：共買進11,760股，價值US$31.7萬。
- Sterneck Capital Management在2026年第2季增持Bluerock Private Real Estate Fund的幅度最大，估計增加US$42.7萬。
- Sterneck Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tortoise AI Infrastructure ETF，估計減持了US$100萬。
- Sterneck Capital Management於2026年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Sterneck Capital Management的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占54%。
- Sterneck Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉18個部位。
- Sterneck Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.33億。
根據Sterneck Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。