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SCM
Sterneck Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.33億
売買回転率
19.01%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.95%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+61.47%
5年予想リターン
+58.22%
10年間の推定リターン
+171.66%
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$1071万
(+4.8%)
資金フロー
-$977万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.9%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
43
解消
18
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$42.7万 |
| 2 |
Kemper
KMPR
|
+$34.2万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$30万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$26万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$21.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
|
+$100万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$76.5万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$68.8万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$56.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.4% |
| 2 | 情報技術 | 14.32% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.31% |
| 4 | 金融 | 5.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2389万 | 10.24% |
82,573
-2,675
| -3% | -$76.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $2208万 | 9.46% |
103,752
-124
| -0.1% | -$2.54万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1318万 | 5.65% |
254,543
-5,710
| -2% | -$29.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $1290万 | 5.53% |
91,995
-127
| -0.1% | -$1.74万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
| $1223万 | 5.24% |
169,134
-3,070
| -2% | -$22.7万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $921万 | 3.95% |
101,452
-731
| -0.7% | -$6.43万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $844万 | 3.62% |
65,907
-360
| -0.5% | -$4.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $813万 | 3.48% |
10,881
-39
| -0.4% | -$2.83万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $802万 | 3.43% |
80,028
-915
| -1% | -$9.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $773万 | 3.31% |
61,958
-445
| -0.7% | -$5.31万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $700万 | 3% |
92,491
-776
| -0.8% | -$5.68万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $699万 | 3% |
19,787
-157
| -0.8% | -$5.61万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $580万 | 2.48% |
60,107
+2,085
| +4% | +$19.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $574万 | 2.46% |
16,048
+55
| +0.3% | +$1.98万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
$2.03億
| $571万 | 2.45% |
102,170
-20,773
| -17% | -$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.42億
| $528万 | 2.26% |
205,476
+3,647
| +2% | +$9.36万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $494万 | 2.11% |
20,710
-848
| -4% | -$21.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $401万 | 1.72% |
130,921
-282
| -0.2% | -$8,664 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $364万 | 1.56% |
6,457
-523
| -7% | -$32万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $354万 | 1.52% |
39,650
+3,344
| +9% | +$30万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $310万 | 1.33% |
11,034
-2,256
| -17% | -$56.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $289万 | 1.24% |
7,754
-1,101
| -12% | -$44.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $280万 | 1.2% |
62,219
+701
| +1% | +$3.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $265万 | 1.13% |
5,292
-541
| -9% | -$26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$6.08億
| $211万 | 0.9% |
153,735
+9,781
| +7% | +$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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LAM
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WB
Sterneck Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sterneck Capital Managementは121銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$2.23億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Sterneck Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$977万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $68.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Sterneck Capital Managementは$31.7万相当のKemperの新規ポジションを取りました。
- Sterneck Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKemperで、株数は11,760株、評価額は$31.7万でした。
- Sterneck Capital Managementは2026年第2四半期にBluerock Private Real Estate Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.7万でした。
- Sterneck Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTortoise AI Infrastructure ETFで、推定$100万相当を減らしました。
- Sterneck Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sterneck Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの54%を占めています。
- Sterneck Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Sterneck Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$2.33億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSterneck Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。