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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NVIDIA
NVDA
USD 3.89 B
| USD 33.3 k | 0.01% |
146
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
252
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 33.1 k | 0.01% |
480
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
253
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 33.1 k | 0.01% |
313
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
254
Bank of Hawaii
BOH
USD 2720 M
| USD 32.7 k | 0.01% |
474
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
255
Lamb Weston
LW
USD 7738 M
| USD 32.3 k | 0.01% |
774
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
256
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
90
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
257
Novartis
NVS
USD 302 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
225
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
258
The Mosaic Company
MOS
USD 6883 M
| USD 31.6 k | 0.01% |
1,460
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
259
Donaldson
DCI
USD 10 mil M
| USD 31.3 k | 0.01% |
360
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
260
Myers Industries
MYE
USD 1054 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
261
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
729
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
262
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
225
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
263
Flowers Foods
FLO
USD 1183 M
| USD 28.9 k | 0.01% |
5,204
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
264
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
584
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
265
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.5 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
1,255
-195
| -13% | -USD 4.91 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
266
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 28.5 k | 0.01% |
70
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
267
Synchrony
SYF
USD 22.4 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
400
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
268
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
265
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
269
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
626
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
270
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
600
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
342
+2
| +0.6% | +USD 163 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
272
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3997 M
| USD 27.2 k | 0.01% |
274
+3
| +1% | +USD 298 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
273
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
185
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
274
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 26.8 k | 0.01% |
1,408
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
275
Hewlett Packard
HPE
USD 63.5 mil M
| USD 26.6 k | 0.01% |
416
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
SHFP
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.