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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 88.1 k | 0.04% |
547
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 86.8 k | 0.04% |
376
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
203
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 86.7 k | 0.04% |
2,658
+4
| +0.2% | +USD 137 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 86.1 k | 0.04% |
398
+1
| +0.3% | +USD 222 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
205
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 85.9 k | 0.04% |
199
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
206
Dollar Tree
DLTR
USD 23.9 mil M
| USD 84.7 k | 0.03% |
743
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
207
Omnicom Group
OMC
USD 21.3 mil M
| USD 82.8 k | 0.03% |
1,125
-35
| -3% | -USD 2.86 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
208
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 82.3 k | 0.03% |
3,783
-336
| -8% | -USD 8.23 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
209
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 81.2 k | 0.03% |
257
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
210
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 76.6 k | 0.03% |
786
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
211
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 74.7 k | 0.03% |
3,114
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
212
eBay
EBAY
USD 52.5 mil M
| USD 73.5 k | 0.03% |
693
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 69.8 k | 0.03% |
176
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 68.9 k | 0.03% |
267
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
215
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 68 k | 0.03% |
761
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
USD 108 mil M
| USD 67.7 k | 0.03% |
175
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
217
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 65.4 k | 0.03% |
480
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 65.4 k | 0.03% |
475
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
219
Kadant
KAI
USD 3139 M
| USD 65.4 k | 0.03% |
250
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
220
Snap
SNAP
USD 10.1 mil M
| USD 64.3 k | 0.03% |
11,900
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
221
Dover
DOV
USD 27.7 mil M
| USD 62.7 k | 0.03% |
335
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
222
FedEx Freight
FDXF
USD 16.2 mil M
| USD 59.8 k | 0.02% |
547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 59.4 k | 0.02% |
411
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
224
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2996 M
| USD 57.9 k | 0.02% |
2,442
+30
| +1% | +USD 725 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
225
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 57.9 k | 0.02% |
1,961
+15
| +0.8% | +USD 455 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.