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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 672 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,3%
Posição
430
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 64,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,87% |
| 2 | Bens industriais | 19,87% |
| 3 | Financeiro | 18,97% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Diversos | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,1 bi
| US$ 88,1 mil | 0,04% |
547
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 86,8 mil | 0,04% |
376
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
203
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 86,7 mil | 0,04% |
2.658
+4
| +0,2% | +US$ 137 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 86,1 mil | 0,04% |
398
+1
| +0,3% | +US$ 222 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
205
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 85,9 mil | 0,04% |
199
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
206
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,9 bi
| US$ 84,7 mil | 0,03% |
743
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
207
Omnicom Group
OMC
US$ 21,3 bi
| US$ 82,8 mil | 0,03% |
1.125
-35
| -3% | -US$ 2,86 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
208
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 82,3 mil | 0,03% |
3.783
-336
| -8% | -US$ 8,23 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
209
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 81,2 mil | 0,03% |
257
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
210
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
| US$ 76,6 mil | 0,03% |
786
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
211
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 74,7 mil | 0,03% |
3.114
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
212
eBay
EBAY
US$ 52,5 bi
| US$ 73,5 mil | 0,03% |
693
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
US$ 208 bi
| US$ 69,8 mil | 0,03% |
176
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 68,9 mil | 0,03% |
267
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
215
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 68 mil | 0,03% |
761
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 67,7 mil | 0,03% |
175
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
217
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 65,4 mil | 0,03% |
480
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,2 bi
| US$ 65,4 mil | 0,03% |
475
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
219
Kadant
KAI
US$ 3,14 bi
| US$ 65,4 mil | 0,03% |
250
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
220
Snap
SNAP
US$ 10,1 bi
| US$ 64,3 mil | 0,03% |
11.900
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
221
Dover
DOV
US$ 27,7 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
335
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
222
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,2 bi
| US$ 59,8 mil | 0,02% |
547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 59,4 mil | 0,02% |
411
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
224
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
2.442
+30
| +1% | +US$ 725 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
225
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
1.961
+15
| +0,8% | +US$ 455 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T3 2026
No T3 2026, Pflug Koory detinha 430 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 430 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T3 2026 foi S&P Global: 1.941 ações no valor de US$ 766 mil.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em Restaurant Brands International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.