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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 672 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,3%
Posição
430
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 64,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,87% |
| 2 | Bens industriais | 19,87% |
| 3 | Financeiro | 18,97% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Diversos | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
473
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
227
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 52,2 mil | 0,02% |
516
+3
| +0,6% | +US$ 315 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
228
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
| US$ 50,7 mil | 0,02% |
595
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
229
Equifax
EFX
US$ 21,9 bi
| US$ 50,1 mil | 0,02% |
365
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
230
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 49,5 mil | 0,02% |
1.970
+10
| +0,5% | +US$ 259 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
231
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
297
+1
| +0,3% | +US$ 166 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
232
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 48,7 mil | 0,02% |
1.463
-288
| -16% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
233
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,3 bi
| US$ 44,8 mil | 0,02% |
524
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 43,2 mil | 0,02% |
56
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
235
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 42,9 mil | 0,02% |
205
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
236
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 42,8 mil | 0,02% |
141
+1
| +0,7% | +US$ 294 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,23 bi
| US$ 41,6 mil | 0,02% |
4.676
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
238
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,45 bi
| US$ 40,5 mil | 0,02% |
991
+2
| +0,2% | +US$ 88 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
239
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 40,3 mil | 0,02% |
388
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
240
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 40,1 mil | 0,02% |
294
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
241
Sonoco
SON
US$ 4,83 bi
| US$ 39,5 mil | 0,02% |
810
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
242
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 38,1 mil | 0,02% |
54
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
TE Connectivity
TEL
US$ 62,8 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
180
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
244
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
392
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,8 bi
| US$ 35,2 mil | 0,01% |
137
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
246
Entergy
ETR
US$ 53,7 bi
| US$ 34,7 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
247
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
478
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
248
State Street
STT
US$ 47,4 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
195
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
249
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
380
+3
| +0,8% | +US$ 291 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
250
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 33,5 mil | 0,01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T3 2026
No T3 2026, Pflug Koory detinha 430 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 430 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T3 2026 foi S&P Global: 1.941 ações no valor de US$ 766 mil.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em Restaurant Brands International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.