¡Ya estamos en !
Descubre más
PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 672 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
430
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 821 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 813 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 289 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 189 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 156 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 64.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.87% |
| 2 | Industriales | 19.87% |
| 3 | Finanzas | 18.97% |
| 4 | Salud | 11.8% |
| 5 | Varios | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
473
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
227
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 52.2 k | 0.02% |
516
+3
| +0.6% | +USD 315 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
228
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 50.7 k | 0.02% |
595
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
229
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 50.1 k | 0.02% |
365
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
230
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 49.5 k | 0.02% |
1,970
+10
| +0.5% | +USD 259 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
231
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 49.4 k | 0.02% |
297
+1
| +0.3% | +USD 166 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
232
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 48.7 k | 0.02% |
1,463
-288
| -16% | -USD 9.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
233
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 44.8 k | 0.02% |
524
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 43.2 k | 0.02% |
56
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
235
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 42.9 k | 0.02% |
205
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
236
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 42.8 k | 0.02% |
141
+1
| +0.7% | +USD 294 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1232 M
| USD 41.6 k | 0.02% |
4,676
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
238
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 40.5 k | 0.02% |
991
+2
| +0.2% | +USD 88 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
239
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 40.3 k | 0.02% |
388
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
240
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 40.1 k | 0.02% |
294
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
241
Sonoco
SON
USD 4814 M
| USD 39.5 k | 0.02% |
810
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
242
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 38.1 k | 0.02% |
54
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 38 k | 0.02% |
180
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
244
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 37.3 k | 0.02% |
392
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 35.2 k | 0.01% |
137
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
246
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 34.7 k | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
247
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 34.4 k | 0.01% |
478
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
248
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
195
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
249
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
380
+3
| +0.8% | +USD 291 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
250
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9954 M
| USD 33.5 k | 0.01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pflug Koory mantenía 430 posiciones valuadas en USD 243 M, un 3% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 430 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T3 2026 fue S&P Global: 1,941 acciones por un valor de USD 766 k.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en Restaurant Brands International en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.9 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 36% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- Pflug Koory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.