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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 86.279 $ | 0,03 % |
786
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
202
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 84.706 $ | 0,03 % |
199
+1
| +0,5 % | +412 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
203
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 84.483 $ | 0,03 % |
1.160
-7
| -0,6 % | -527 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
204
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 84.393 $ | 0,03 % |
3.113
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
205
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 83.873 $ | 0,03 % |
674
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
206
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 82.623 $ | 0,03 % |
403
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
207
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 82.597 $ | 0,03 % |
+547
| Neu | +89.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Kadant
KAI
3,16 Mrd. $
| 78.558 $ | 0,03 % |
250
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
209
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 77.443 $ | 0,03 % |
693
-10
| -1 % | -1.067 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 76.846 $ | 0,03 % |
257
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
211
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 76.733 $ | 0,03 % |
480
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
212
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,62 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,03 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 75.134 $ | 0,03 % |
335
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
214
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 71.968 $ | 0,03 % |
761
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 69.902 $ | 0,03 % |
176
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
216
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 69.545 $ | 0,03 % |
475
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
217
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 66.390 $ | 0,03 % |
3.114
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
218
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 60.947 $ | 0,02 % |
1.751
+1
| +0,1 % | +33 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
219
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 59.795 $ | 0,02 % |
267
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
220
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 59.435 $ | 0,02 % |
411
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
221
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 59.338 $ | 0,02 % |
1.946
+14
| +0,7 % | +436 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
222
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,46 Mrd. $
| 58.634 $ | 0,02 % |
475
+337
| +244 % | +39.212 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 58.633 $ | 0,02 % |
2.412
+27
| +1 % | +657 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
224
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 57.933 $ | 0,02 % |
365
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
225
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 55.202 $ | 0,02 % |
513
+3
| +0,6 % | +321 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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DCM
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .