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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 27.904 $ | 0,01 % |
340
+3
| +0,9 % | +247 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
277
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 27.844 $ | 0,01 % |
626
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 27.838 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
279
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 26.973 $ | 0,01 % |
271
+2
| +0,7 % | +199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
280
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 26.718 $ | 0,01 % |
271
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 26.418 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
282
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 26.320 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
283
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 25.955 $ | 0,01 % |
386
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 25.352 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
285
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 24.843 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 24.622 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
287
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 24.374 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
288
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 24.009 $ | 0,01 % |
265
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
289
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 23.945 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
290
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 23.936 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
291
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 23.544 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
292
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| 23.253 $ | 0,01 % |
2.805
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
293
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 21.914 $ | 0,01 % |
299
+37
| +14 % | +2.715 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
294
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,84 Mrd. $
| 21.867 $ | 0,01 % |
336
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 21.613 $ | 0,01 % |
52
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
296
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 21.271 $ | 0,01 % |
857
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
297
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 21.271 $ | 0,01 % |
421
+4
| +1 % | +201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,66 Mrd. $
| 21.129 $ | 0,01 % |
516
+9
| +2 % | +369 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
299
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 20.718 $ | 0,01 % |
633
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
300
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
311 Mio. $
| 20.053 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .