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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 327.573 $ | 0,13 % |
3.573
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
127
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 326.842 $ | 0,13 % |
1.155
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
128
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 325.480 $ | 0,13 % |
4.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
129
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 317.331 $ | 0,13 % |
10.958
+7
| +0,1 % | +196 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
130
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 315.877 $ | 0,13 % |
894
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
131
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 314.939 $ | 0,13 % |
5.445
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
132
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 311.995 $ | 0,12 % |
2.282
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 299.300 $ | 0,12 % |
1.284
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
134
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 298.391 $ | 0,12 % |
575
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
135
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 291.470 $ | 0,12 % |
3.112
-59
| -2 % | -4.454 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
136
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 287.150 $ | 0,11 % |
1.693
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
137
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 283.356 $ | 0,11 % |
900
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
138
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 279.756 $ | 0,11 % |
2.738
-70
| -2 % | -7.220 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
139
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
458 Mio. $
| 274.149 $ | 0,11 % |
27.525
-800
| -3 % | -7.858 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
140
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 267.289 $ | 0,11 % |
1.723
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
141
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 266.994 $ | 0,11 % |
652
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 263.663 $ | 0,11 % |
2.730
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 263.520 $ | 0,11 % |
8.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 259.557 $ | 0,1 % |
923
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
145
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 258.818 $ | 0,1 % |
3.708
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
146
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 249.414 $ | 0,1 % |
3.042
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
147
Costco
COST
451 Mrd. $
| 246.029 $ | 0,1 % |
263
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
148
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 234.613 $ | 0,09 % |
1.857
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 229.565 $ | 0,09 % |
6.226
+16
| +0,3 % | +551 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
150
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 229.433 $ | 0,09 % |
695
-97
| -12 % | -29.397 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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DCM
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .