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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 672 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,3%
Posição
430
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 64,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,87% |
| 2 | Bens industriais | 19,87% |
| 3 | Financeiro | 18,97% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Diversos | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 345 mil | 0,14% |
3.885
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
127
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 343 mil | 0,14% |
1.824
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
128
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
1.141
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
129
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 320 mil | 0,13% |
10.931
-27
| -0,2% | -US$ 792 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
130
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,9 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
1.723
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
131
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| US$ 305 mil | 0,13% |
894
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
132
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
3.548
-25
| -0,7% | -US$ 2,26 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
133
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,3 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
6.855
-437
| -6% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,2 bi
| US$ 297 mil | 0,12% |
19.435
-170
| -0,9% | -US$ 2,91 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
135
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,6 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
1.284
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
136
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
| US$ 292 mil | 0,12% |
3.122
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
137
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
8.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
1.857
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
139
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
2.775
+37
| +1% | +US$ 3,73 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
575
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
141
nVent Electric
NVT
US$ 22,7 bi
| US$ 272 mil | 0,11% |
1.693
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
142
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 271 mil | 0,11% |
652
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
143
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
4.000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 264 mil | 0,11% |
2.730
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,7 bi
| US$ 259 mil | 0,11% |
3.102
-10
| -0,3% | -US$ 848 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
146
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
900
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
147
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
695
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 230 mil | 0,09% |
2.677
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
149
Aecom
ACM
US$ 8,17 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
3.692
-16
| -0,4% | -US$ 1,07 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
150
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 213 mil | 0,09% |
1.843
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T3 2026
No T3 2026, Pflug Koory detinha 430 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 430 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T3 2026 foi S&P Global: 1.941 ações no valor de US$ 766 mil.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em Restaurant Brands International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- Pflug Koory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.