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PK
Pflug Koory Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
3,03%
Retorno est. (1 ano)
42,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,69%
Retorno est. (1 ano)
+42,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 774 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
429
Nova
10
Aumentada
100
Reduzida
51
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 195 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 156 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 155 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 138 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 449 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,62% |
| 2 | Bens industriais | 21,88% |
| 3 | Financeiro | 18,37% |
| 4 | Diversos | 11,42% |
| 5 | Saúde | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 750 mil | 0,3% |
13.096
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 745 mil | 0,3% |
2.058
+9
| +0,4% | +US$ 3,08 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
78
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 744 mil | 0,3% |
2.184
+41
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 713 mil | 0,28% |
4.401
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 690 mil | 0,28% |
7.171
+7
| +0,1% | +US$ 714 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,16 bi
| US$ 685 mil | 0,27% |
7.260
-165
| -2% | -US$ 15 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 652 mil | 0,26% |
1.505
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 634 mil | 0,25% |
10.074
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 633 mil | 0,25% |
19.974
+353
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
85
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 623 mil | 0,25% |
3.107
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 620 mil | 0,25% |
994
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 331 mi
| US$ 609 mil | 0,24% |
32.688
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 599 mil | 0,24% |
2.011
-6
| -0,3% | -US$ 1,66 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 593 mil | 0,24% |
4.057
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
90
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,73 bi
| US$ 581 mil | 0,23% |
13.320
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 560 mil | 0,22% |
7.786
+30
| +0,4% | +US$ 2,09 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
92
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 541 mil | 0,22% |
1.270
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 536 mil | 0,21% |
4.400
+1
| +0% | +US$ 116 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
94
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 531 mil | 0,21% |
6.703
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
95
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 525 mil | 0,21% |
22.785
+5
| +0% | +US$ 109 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 524 mil | 0,21% |
4.445
+10
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
97
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 523 mil | 0,21% |
2.914
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,13 bi
| US$ 521 mil | 0,21% |
9.489
-50
| -0,5% | -US$ 2 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
99
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 519 mil | 0,21% |
1.087
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 517 mil | 0,21% |
4.408
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pflug Koory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pflug Koory detinha 429 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 15% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3%. Pflug Koory abriu 10 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 429 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Pflug Koory no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 7.232 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Pflug Koory foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 195 mil.
- A maior redução de Pflug Koory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Pflug Koory encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 826 mil.
- As dez maiores posições de Pflug Koory representam 38% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Pflug Koory abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pflug Koory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pflug Koory referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.