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PK
Pflug Koory 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
30.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+30.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$743萬
(-3%)
資金流向
+US$67.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.3%
持股
430
新
4
增持
60
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$82.1萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$13.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$19.6萬 |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$15.6萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$7.08萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$6.44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.87% |
| 2 | 工業 | 19.87% |
| 3 | 金融 | 18.97% |
| 4 | 醫療保健 | 11.8% |
| 5 | 其他 | 11.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$72.9萬 | 0.3% |
3,067
+19
| +0.6% | +US$4,630 |
2016 Q4
39個季度
|
|
77
3M
MMM
US$947億
| US$72.2萬 | 0.3% |
4,401
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
78
Nutrien
NTR
US$338億
| US$70.8萬 | 0.29% |
10,074
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
79
Tyson Foods
TSN
US$207億
| US$66.2萬 | 0.27% |
13,096
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
80
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$66.1萬 | 0.27% |
4,468
-10
| -0.2% | -US$1,630 |
2016 Q4
39個季度
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243億
| US$65.2萬 | 0.27% |
20,029
+55
| +0.3% | +US$1,854 |
2016 Q4
39個季度
|
|
82
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$63萬 | 0.26% |
3,658
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
83
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$62.9萬 | 0.26% |
15,103
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
84
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$62.2萬 | 0.26% |
5,498
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
85
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.3億
| US$62.1萬 | 0.26% |
6,666
-594
| -8% | -US$5.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
86
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.29億
| US$60.4萬 | 0.25% |
32,688
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Johnson Controls International
JCI
US$836億
| US$60.3萬 | 0.25% |
4,057
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
88
Eaton
ETN
US$1371億
| US$59萬 | 0.24% |
1,373
+103
| +8% | +US$4.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$59萬 | 0.24% |
813
+3
| +0.4% | +US$1,872 |
2016 Q4
39個季度
|
|
90
Capital One
COF
US$1173億
| US$56.6萬 | 0.23% |
2,930
-177
| -6% | -US$3.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$56.3萬 | 0.23% |
2,011
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
92
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$55.9萬 | 0.23% |
4,445
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
93
Cummins
CMI
US$619億
| US$55.2萬 | 0.23% |
1,069
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
94
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$52.6萬 | 0.22% |
784
-2
| -0.3% | -US$1,272 |
2016 Q4
39個季度
|
|
95
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203億
| US$52.6萬 | 0.22% |
6,302
-401
| -6% | -US$3.31萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
96
Altria Group
MO
US$1308億
| US$52.4萬 | 0.22% |
7,786
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$52.1萬 | 0.21% |
683
-4
| -0.6% | -US$3,039 |
2016 Q4
39個季度
|
|
98
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$51.1萬 | 0.21% |
2,914
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
99
Welltower
WELL
US$1793億
| US$50.1萬 | 0.21% |
2,174
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
100
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$67.8億
| US$49.7萬 | 0.2% |
4,401
+1
| +0% | +US$115 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
CCA
SHFP
Pflug Koory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pflug Koory持有430個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$2.5億減少3%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Pflug Koory新增了4個部位，並退出6個部位，讓由430個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產22%，低於前一季的23%，其次為工業和金融。
- Pflug Koory在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進1,941股，價值US$76.6萬。
- Pflug Koory在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$81.3萬。
- Pflug Koory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$75.7萬。
- Pflug Koory於2026年第3季完全出清Restaurant Brands International，估計賣出金額為US$5.19萬。
- 在2026年第3季，Pflug Koory的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占36%。
- Pflug Koory在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Pflug Koory的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$2.43億。
根據Pflug Koory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。