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PK
Pflug Koory 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
30.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+30.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$743萬
(-3%)
資金流向
+US$67.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.3%
持股
430
新
4
增持
60
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$82.1萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$13.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$19.6萬 |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$15.6萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$7.08萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$6.44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.87% |
| 2 | 工業 | 19.87% |
| 3 | 金融 | 18.97% |
| 4 | 醫療保健 | 11.8% |
| 5 | 其他 | 11.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
L3Harris
LHX
US$507億
| US$131萬 | 0.54% |
5,531
+696
| +14% | +US$18.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
52
Ingredion
INGR
US$58.6億
| US$121萬 | 0.5% |
12,637
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$117萬 | 0.48% |
18,688
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
54
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$114萬 | 0.47% |
13,190
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
55
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$113萬 | 0.46% |
14,191
-12
| -0.1% | -US$983 |
2016 Q4
39個季度
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$113萬 | 0.46% |
2,152
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
HONA
57
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| US$111萬 | 0.46% |
7,161
-71
| -1% | -US$1.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$109萬 | 0.45% |
8,633
+19
| +0.2% | +US$2,617 |
2016 Q4
39個季度
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$105萬 | 0.43% |
10,090
-36
| -0.4% | -US$3,952 |
2016 Q4
39個季度
|
|
60
Textron
TXT
US$142億
| US$105萬 | 0.43% |
13,746
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
61
Revvity
RVTY
US$172億
| US$103萬 | 0.43% |
6,763
-69
| -1% | -US$8,488 |
2016 Q4
39個季度
|
|
62
MetLife
MET
US$645億
| US$94.1萬 | 0.39% |
9,992
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
63
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$94萬 | 0.39% |
4,225
-65
| -2% | -US$1.51萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
64
Home Depot
HD
US$3479億
| US$88.6萬 | 0.36% |
3,114
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$87.7萬 | 0.36% |
4,759
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
66
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$87萬 | 0.36% |
6,950
-520
| -7% | -US$6.44萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$86.7萬 | 0.36% |
2,058
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
68
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$83.1萬 | 0.34% |
9,693
-150
| -2% | -US$1.47萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
69
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$82.7萬 | 0.34% |
5,076
+389
| +8% | +US$7.31萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
70
Chubb
CB
US$1436億
| US$78.8萬 | 0.32% |
2,423
+239
| +11% | +US$8.25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
71
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$78.2萬 | 0.32% |
3,951
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
72
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$76.6萬 | 0.32% |
+1,941
| 新 | +US$82.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$75.2萬 | 0.31% |
7,171
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
74
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$75.2萬 | 0.31% |
992
-2
| -0.2% | -US$1,511 |
2019 Q4
27個季度
|
|
75
General Dynamics
GD
US$982億
| US$74萬 | 0.3% |
2,230
+1
| +0% | +US$371 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
CCA
SHFP
Pflug Koory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pflug Koory持有430個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$2.5億減少3%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Pflug Koory新增了4個部位，並退出6個部位，讓由430個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產22%，低於前一季的23%，其次為工業和金融。
- Pflug Koory在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進1,941股，價值US$76.6萬。
- Pflug Koory在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$81.3萬。
- Pflug Koory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$75.7萬。
- Pflug Koory於2026年第3季完全出清Restaurant Brands International，估計賣出金額為US$5.19萬。
- 在2026年第3季，Pflug Koory的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占36%。
- Pflug Koory在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Pflug Koory的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$2.43億。
根據Pflug Koory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。