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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 749.746 $ | 0,3 % |
13.096
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
77
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 745.243 $ | 0,3 % |
2.058
+9
| +0,4 % | +3.081 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
78
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 744.176 $ | 0,3 % |
2.184
+41
| +2 % | +13.373 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
79
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 712.566 $ | 0,28 % |
4.401
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 690.162 $ | 0,28 % |
7.171
+7
| +0,1 % | +714 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
81
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,17 Mrd. $
| 685.483 $ | 0,27 % |
7.260
-165
| -2 % | -15.010 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
82
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 652.168 $ | 0,26 % |
1.505
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 634.158 $ | 0,25 % |
10.074
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 633.375 $ | 0,25 % |
19.974
+353
| +2 % | +11.199 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
85
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 623.326 $ | 0,25 % |
3.107
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 619.799 $ | 0,25 % |
994
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
340 Mio. $
| 609.304 $ | 0,24 % |
32.688
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 599.419 $ | 0,24 % |
2.011
-6
| -0,3 % | -1.665 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 592.768 $ | 0,24 % |
4.057
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
90
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
| 580.885 $ | 0,23 % |
13.320
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
91
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 560.203 $ | 0,22 % |
7.786
+30
| +0,4 % | +2.094 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
92
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 541.172 $ | 0,22 % |
1.270
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
93
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,73 Mrd. $
| 535.695 $ | 0,21 % |
4.400
+1
| +0 % | +116 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
94
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 530.985 $ | 0,21 % |
6.703
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
95
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 525.194 $ | 0,21 % |
22.785
+5
| +0 % | +109 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
96
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 524.421 $ | 0,21 % |
4.445
+10
| +0,2 % | +1.044 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
97
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 523.296 $ | 0,21 % |
2.914
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
98
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
| 520.946 $ | 0,21 % |
9.489
-50
| -0,5 % | -2.002 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
99
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 519.119 $ | 0,21 % |
1.087
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
100
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 516.838 $ | 0,21 % |
4.408
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
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DCM
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .