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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 513.211 $ | 0,21 % |
687
+1
| +0,1 % | +725 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
102
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 500.374 $ | 0,2 % |
1.665
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
103
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 498.583 $ | 0,2 % |
786
-2
| -0,3 % | -1.158 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
104
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 493.433 $ | 0,2 % |
2.174
-16
| -0,7 % | -3.383 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
105
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 489.879 $ | 0,2 % |
13.510
+405
| +3 % | +14.461 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
106
Agilent Technologies
A
48,1 Mrd. $
| 485.892 $ | 0,19 % |
3.658
+38
| +1 % | +4.630 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 470.381 $ | 0,19 % |
12.796
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 456.378 $ | 0,18 % |
810
+25
| +3 % | +15.287 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
109
Fastenal
FAST
60 Mrd. $
| 451.290 $ | 0,18 % |
9.396
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
110
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 448.587 $ | 0,18 % |
374
-5
| -1 % | -5.109 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
111
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 431.956 $ | 0,17 % |
1.027
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
112
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 431.908 $ | 0,17 % |
7.580
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
113
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 419.006 $ | 0,17 % |
2.681
+68
| +3 % | +10.469 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
114
Boeing
BA
147 Mrd. $
| 411.509 $ | 0,16 % |
1.901
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
115
Fiserv Inc
FISV
26,2 Mrd. $
| 396.913 $ | 0,16 % |
8.092
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
116
Northern Trust
NTRS
30,4 Mrd. $
| 391.140 $ | 0,16 % |
2.250
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
117
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 381.289 $ | 0,15 % |
1.824
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
| 378.414 $ | 0,15 % |
1.248
+34
| +3 % | +9.744 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
119
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 363.031 $ | 0,15 % |
2.868
+103
| +4 % | +12.993 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
120
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 357.281 $ | 0,14 % |
1.141
-3
| -0,3 % | -1.090 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
121
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 354.065 $ | 0,14 % |
2.094
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
122
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 347.597 $ | 0,14 % |
19.605
+135
| +0,7 % | +2.228 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
123
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 337.328 $ | 0,13 % |
7.292
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
124
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 335.615 $ | 0,13 % |
3.122
-50
| -2 % | -5.198 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
125
Zimmer Biomet
ZBH
18,9 Mrd. $
| 334.460 $ | 0,13 % |
3.885
+29
| +0,8 % | +2.543 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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DCM
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .