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PK

Pflug Koory Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+194.704 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+155.508 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+154.962 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+138.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,63 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+825.585 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+448.929 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+146.641 $
5
SXI-Symbol
Standex International
SXI
+100.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,62 %
2 Industrie 21,88 %
3 Finanzwesen 18,37 %
4 Sonstiges 11,42 %
5 Gesundheitswesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCK-Symbol
26
McKesson
MCK
118 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,92 %
3.064
– –
2016 Q4
38 Quartale
SCHF-Symbol
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,92 %
83.227
+3.462
+4 % +93.332 $
2016 Q4
38 Quartale
CSX-Symbol
28
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,9 %
47.562
-159
-0,3 % -7.179 $
2016 Q4
38 Quartale
ORCL-Symbol
29
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,89 %
15.206
– –
2016 Q4
38 Quartale
PG-Symbol
30
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,89 %
15.130
– –
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,87 %
6.617
– –
2016 Q4
38 Quartale
NSC-Symbol
32
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,86 %
6.850
-11
-0,2 % -3.392 $
2016 Q4
38 Quartale
GBIL-Symbol
33
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,76 %
19.110
+14
+0,1 % +1.401 $
2021 Q1
21 Quartale
ALL-Symbol
34
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,74 %
7.827
– –
2016 Q4
38 Quartale
NEAR-Symbol
35
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,73 %
36.103
+611
+2 % +30.981 $
2019 Q1
29 Quartale
WFC-Symbol
36
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,71 %
21.657
– –
2016 Q4
38 Quartale
TGT-Symbol
37
Target
TGT
69,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,69 %
13.294
-263
-2 % -33.414 $
2016 Q4
38 Quartale
NOC-Symbol
38
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,69 %
3.384
+5
+0,1 % +2.884 $
2016 Q4
38 Quartale
LMT-Symbol
39
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,66 %
3.236
– –
2016 Q4
38 Quartale
HON-Symbol
40
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,65 %
7.272
-7.290
-50 % -1,63 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
TIP-Symbol
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,64 %
14.675
+2
+0 % +221 $
2016 Q4
38 Quartale
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,64 %
+7.232
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
43
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
4.636
– –
2016 Q4
38 Quartale
SCHX-Symbol
44
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,6 %
50.700
+2.903
+6 % +82.896 $
2019 Q3
27 Quartale
TT-Symbol
45
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
3.027
-45
-1 % -21.045 $
2016 Q4
38 Quartale
EMR-Symbol
46
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,56 %
9.874
+134
+1 % +18.862 $
2016 Q4
38 Quartale
LHX-Symbol
47
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,56 %
4.835
+350
+8 % +111.214 $
2019 Q3
27 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,56 %
8.423
+696
+9 % +129.543 $
2016 Q4
38 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
756 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,55 %
4.021
+307
+8 % +98.561 $
2016 Q4
38 Quartale
ABT-Symbol
50
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,53 %
14.522
– –
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

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DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .