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PK
Pflug Koory Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
42.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 774 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
429
Nuevas
10
Aumentadas
100
Reducidas
51
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 195 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 156 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 826 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 449 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 147 k |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.62% |
| 2 | Industriales | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 18.37% |
| 4 | Varios | 11.42% |
| 5 | Salud | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 2.32 M | 0.92% |
3,064
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 2.31 M | 0.92% |
83,227
+3,462
| +4% | +USD 93.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 2.26 M | 0.9% |
47,562
-159
| -0.3% | -USD 7.18 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.23 M | 0.89% |
15,206
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.22 M | 0.89% |
15,130
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.17 M | 0.87% |
6,617
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.86% |
6,850
-11
| -0.2% | -USD 3.39 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7925 M
| USD 1.91 M | 0.76% |
19,110
+14
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 1.86 M | 0.74% |
7,827
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5087 M
| USD 1.83 M | 0.73% |
36,103
+611
| +2% | +USD 31 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
36
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.79 M | 0.71% |
21,657
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.69% |
13,294
-263
| -2% | -USD 33.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.69% |
3,384
+5
| +0.1% | +USD 2.88 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.65 M | 0.66% |
3,236
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
40
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.65% |
7,272
-7,290
| -50% | -USD 1.63 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.64% |
14,675
+2
| +0% | +USD 221 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.64% |
+7,232
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.57 M | 0.63% |
4,636
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.6% |
50,700
+2,903
| +6% | +USD 82.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 1.49 M | 0.59% |
3,027
-45
| -1% | -USD 21 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 1.41 M | 0.56% |
9,874
+134
| +1% | +USD 18.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.56% |
4,835
+350
| +8% | +USD 111 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.4 M | 0.56% |
8,423
+696
| +9% | +USD 130 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.38 M | 0.55% |
4,021
+307
| +8% | +USD 98.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 1.32 M | 0.53% |
14,522
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
LA
Revisión del portafolio de Pflug Koory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pflug Koory mantenía 429 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 15% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 429 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Pflug Koory en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,232 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Pflug Koory fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 195 k.
- La mayor reducción de Pflug Koory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Pflug Koory cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 826 k.
- Las diez principales posiciones de Pflug Koory representan 38% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Pflug Koory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pflug Koory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Pflug Koory correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.