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T
TOBAM Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
23%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+49%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.15%
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.07%
Posición
287
Nuevas
37
Aumentadas
109
Reducidas
97
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.31% |
| 2 | Atención médica | 19.31% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.1 M | 3.18% |
65,531
-6,331
| -9% | -USD 1.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.1 M | 2.94% |
33,832
-5,991
| -15% | -USD 2.16 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9 M | 2.19% |
31,116
+530
| +2% | +USD 152 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 8.82 M | 2.14% |
79,678
+7,297
| +10% | +USD 793 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 8.41 M | 2.04% |
50,164
+17,432
| +53% | +USD 3.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 8.09 M | 1.96% |
145,723
+43,541
| +43% | +USD 2.84 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 8.04 M | 1.95% |
82,962
+4,814
| +6% | +USD 460 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 8.03 M | 1.95% |
172,217
+19,419
| +13% | +USD 898 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 7.68 M | 1.86% |
234,648
+5,148
| +2% | +USD 150 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 7.65 M | 1.86% |
31,510
+5,147
| +20% | +USD 1.58 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 7.6 M | 1.84% |
43,294
+8,716
| +25% | +USD 1.64 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 7.58 M | 1.84% |
31,916
+9,533
| +43% | +USD 1.98 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.49 M | 1.82% |
177,005
+27,905
| +19% | +USD 1.31 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.48 M | 1.82% |
29,447
+553
| +2% | +USD 129 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.16 M | 1.74% |
18,943
-26
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.98 M | 1.69% |
18,700
-477
| -2% | -USD 193 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 6.89 M | 1.67% |
24,337
+3,417
| +16% | +USD 985 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.74 M | 1.64% |
28,293
+1,258
| +5% | +USD 316 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.59 M | 1.6% |
318,507
+59,268
| +23% | +USD 1.47 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.03 M | 1.46% |
14,333
+2,851
| +25% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 5.89 M | 1.43% |
10,875
+1,960
| +22% | +USD 1.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 5.88 M | 1.43% |
169,083
+12,965
| +8% | +USD 448 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.82 M | 1.41% |
4,850
-1,840
| -28% | -USD 1.88 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 5.8 M | 1.41% |
44,086
+23,720
| +116% | +USD 3.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 5.44 M | 1.32% |
60,089
-13,052
| -18% | -USD 1.09 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
WIP
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MP
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Revisión del portafolio de TOBAM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TOBAM mantenía 287 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TOBAM muestra 37 nuevos, Aumentaron 109, 97 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 9,684 acciones con un valor de USD 1.79 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 4.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TOBAM en T2 2026 fue Qualcomm: 9,684 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- TOBAM fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de TOBAM durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 4.97 M.
- TOBAM cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de TOBAM representan 22% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- TOBAM abrió 37 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TOBAM aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de TOBAM correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.